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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 191.00 | | 207 191.00 | 207 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 167.00 | 64 277.00 | 184 890.00 | 249 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 440.00 | 97 359.00 | 392 081.00 | 489 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BT Marchandises | 61 574.00 | | 61 574.00 | 61 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 442.00 | | 275 442.00 | 275 442.00 |
BZ Autres créances | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CF Disponibilités | 205 747.00 | | 205 747.00 | 205 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 161.00 | | 560 161.00 | 560 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 601.00 | 97 359.00 | 952 242.00 | 1 049 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 287.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 473.00 | 162 562.00 | | 195 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 833.00 | 70 625.00 | | 73 833.00 |
DL TOTAL (I) | 489 306.00 | 435 473.00 | | 489 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 881.00 | 253 560.00 | | 227 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 182.00 | 132.00 | | 8 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 714.00 | 102 230.00 | | 95 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 943.00 | 88 709.00 | | 117 943.00 |
EA Autres dettes | 13 215.00 | 7 177.00 | | 13 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 936.00 | 451 809.00 | | 462 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 242.00 | 887 282.00 | | 952 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 529.00 | | 1 911.00 | 487 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 191.00 | | | 207 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 338.00 | | 1 911.00 | 280 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 740.00 | 31 619.00 | | 65 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 740.00 | 31 619.00 | | 65 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 714.00 | 95 714.00 | | 95 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 943.00 | 117 943.00 | | 117 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 881.00 | 47 641.00 | 118 378.00 | 227 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 973.00 | 284 973.00 | | 284 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 973.00 | 284 973.00 | | 284 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 936.00 | 282 696.00 | 118 378.00 | 462 936.00 |