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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 463.00 | 687.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 095.00 | 38 333.00 | 762.00 | 39 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 427.00 | 70 285.00 | 18 143.00 | 88 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 222.00 | 4 420.00 | 331 802.00 | 336 222.00 |
BZ Autres créances | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 870.00 | 4 420.00 | 366 450.00 | 370 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 298.00 | 74 705.00 | 384 593.00 | 459 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 413.00 | 96 823.00 | | 106 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 107.00 | 9 590.00 | | 47 107.00 |
DL TOTAL (I) | 162 320.00 | 115 213.00 | | 162 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 967.00 | 21 691.00 | | 15 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 531.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 028.00 | 85 249.00 | | 105 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 713.00 | 83 102.00 | | 98 713.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 273.00 | 190 572.00 | | 222 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 593.00 | 305 785.00 | | 384 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 217.00 | 4 376.00 | | 5 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 631.00 | | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 614.00 | | 790 614.00 | 790 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 614.00 | | 790 614.00 | 790 614.00 |
FM Production stockée | | | -37 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 944.00 | 699.00 | | 2 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944.00 | 699.00 | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 944.00 | -699.00 | | -2 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 386.00 | 595.00 | | 10 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 132.00 | 744 106.00 | | 757 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 025.00 | 734 516.00 | | 710 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 107.00 | 9 590.00 | | 47 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 377.00 | | | 89 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 88 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 4 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 305.00 | 1 930.00 | 950.00 | 69 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 230.00 | 950.00 | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 122.00 | 1 700.00 | | 68 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 028.00 | 105 028.00 | | 105 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
UX Autres créances clients | 331 283.00 | | | 331 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VB T. V. A. | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372.00 | | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 911.00 | 367 586.00 | 13 325.00 | 380 911.00 |
VW T.V.A. | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 273.00 | 222 273.00 | | 222 273.00 |