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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 176.00 | 209 854.00 | 22 321.00 | 232 176.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 44 265.00 | 41 523.00 | 2 742.00 | 44 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 219.00 | 235 878.00 | 90 341.00 | 326 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 400.00 | 209 063.00 | 82 337.00 | 291 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 939 396.00 | 734 032.00 | 205 364.00 | 939 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874 201.00 | 70 178.00 | 804 023.00 | 874 201.00 |
BN En cours de production de biens | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 558 577.00 | 34 821.00 | 523 755.00 | 558 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 297.00 | 12 313.00 | 841 984.00 | 854 297.00 |
BZ Autres créances | 78 644.00 | | 78 644.00 | 78 644.00 |
CF Disponibilités | 2 225 566.00 | | 2 225 566.00 | 2 225 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 631 903.00 | 117 312.00 | 4 514 590.00 | 4 631 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 298.00 | 851 344.00 | 4 719 954.00 | 5 571 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 289.00 | 163 289.00 | | 163 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 686.00 | 405 686.00 | | 405 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
DG Autres réserves | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
DH Report à nouveau | 907 625.00 | 293 891.00 | | 907 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 173.00 | 1 113 734.00 | | 1 760 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 892.00 | 2 017 719.00 | | 3 277 892.00 |
DP Provisions pour risques | 104 080.00 | 72 807.00 | | 104 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 778.00 | 80 764.00 | | 84 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 858.00 | 153 571.00 | | 188 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 1 523.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 191.00 | 289 625.00 | | 410 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 519.00 | 631 919.00 | | 708 519.00 |
EA Autres dettes | 128 349.00 | 22 375.00 | | 128 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 095.00 | 12 536.00 | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 204.00 | 957 978.00 | | 1 253 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 954.00 | 3 129 269.00 | | 4 719 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 204.00 | 957 978.00 | | 1 253 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 075 388.00 | 323 985.00 | 3 399 373.00 | 3 075 388.00 |
FD Production vendue biens | 5 356 187.00 | 650 499.00 | 6 006 686.00 | 5 356 187.00 |
FG Production vendue services | 285 424.00 | 829.00 | 286 254.00 | 285 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 717 000.00 | 975 314.00 | 9 692 313.00 | 8 717 000.00 |
FM Production stockée | | | 165 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 110 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 098 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 094.00 | |
GE Autres charges | | | 39 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 766 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 344 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 322 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 2 826.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 2 826.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 431.00 | -2 826.00 | | 5 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 711.00 | 242 657.00 | | 567 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 118 786.00 | 8 237 473.00 | | 10 118 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 358 613.00 | 7 123 739.00 | | 8 358 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 173.00 | 1 113 734.00 | | 1 760 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 921.00 | | 77 811.00 | 947 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 337.00 | 939 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 337.00 | 661 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 402.00 | | 13 397.00 | 226 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 806.00 | | 64 415.00 | 683 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 675.00 | 46 930.00 | 2 573.00 | 689 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 791.00 | 10 239.00 | -12 825.00 | 186 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 172.00 | 36 691.00 | 15 398.00 | 465 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 571.00 | 108 094.00 | 72 807.00 | 153 571.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 363.00 | | 19 362.00 | 19 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 441.00 | 104 999.00 | 118 441.00 | 118 441.00 |
6T Sur comptes clients | 8 791.00 | 3 610.00 | 89.00 | 8 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 595.00 | 108 609.00 | 137 892.00 | 146 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 166.00 | 216 703.00 | 210 699.00 | 300 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 703.00 | 210 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 191.00 | 410 191.00 | | 410 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 438.00 | 130 438.00 | | 130 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 993.00 | 173 993.00 | | 173 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317 921.00 | 317 921.00 | | 317 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 349.00 | 128 349.00 | | 128 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 840 743.00 | 840 743.00 | | 840 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VB T. V. A. | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 106.00 | 964 106.00 | | 964 106.00 |
VW T.V.A. | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 204.00 | 1 253 204.00 | | 1 253 204.00 |