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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 133.00 | 12 498.00 | 14 635.00 | 27 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 016.00 | 7 777.00 | 1 239.00 | 9 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 876.00 | 178 095.00 | 13 780.00 | 191 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 615.00 | 198 370.00 | 31 245.00 | 229 615.00 |
BT Marchandises | 522 636.00 | | 522 636.00 | 522 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 582.00 | 5 833.00 | 407 749.00 | 413 582.00 |
BZ Autres créances | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
CF Disponibilités | 1 255 327.00 | | 1 255 327.00 | 1 255 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 928.00 | | 81 928.00 | 81 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 584.00 | 5 833.00 | 2 327 751.00 | 2 333 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 199.00 | 204 203.00 | 2 358 996.00 | 2 563 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 664 304.00 | 523 869.00 | | 664 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 393.00 | 436 185.00 | | 485 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 698.00 | 1 069 055.00 | | 1 258 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 474 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 080.00 | 226 145.00 | | 318 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 741.00 | 599 614.00 | | 684 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 657.00 | 150 722.00 | | 85 657.00 |
EA Autres dettes | 11 819.00 | 64 131.00 | | 11 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 297.00 | 1 514 611.00 | | 1 100 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 996.00 | 2 583 667.00 | | 2 358 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 297.00 | 1 514 611.00 | | 1 100 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 384 322.00 | 273 927.00 | 4 658 249.00 | 4 384 322.00 |
FD Production vendue biens | -517.00 | | -517.00 | -517.00 |
FG Production vendue services | 23 804.00 | 4 342.00 | 28 147.00 | 23 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 407 609.00 | 278 269.00 | 4 685 878.00 | 4 407 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 834 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 579.00 | 15 864.00 | | 14 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | 100.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 887.00 | 159 049.00 | | 165 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 906.00 | 4 130 152.00 | | 4 747 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 513.00 | 3 693 967.00 | | 4 262 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 393.00 | 436 185.00 | | 485 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 693.00 | 7 166.00 | | 6 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 180.00 | | 18 527.00 | 216 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 092.00 | 229 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 092.00 | 27 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 056.00 | | 17 170.00 | 15 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 534.00 | | 1 358.00 | 199 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 396.00 | 11 977.00 | 3.00 | 186 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 408.00 | 3 093.00 | 3.00 | 9 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 988.00 | 8 884.00 | | 176 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 741.00 | 684 741.00 | | 684 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 406 554.00 | 406 554.00 | | 406 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
VB T. V. A. | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VI Groupe et associés | 318 080.00 | 318 080.00 | | 318 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 991.00 | 513 374.00 | 8 617.00 | 521 991.00 |
VW T.V.A. | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 297.00 | 1 100 297.00 | | 1 100 297.00 |