| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 121.00 | 699.00 | 1 821.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 339.00 | 3 271.00 | 7 068.00 | 10 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 431.00 | 134 899.00 | 240 532.00 | 375 431.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 111.00 | 143 056.00 | 544 055.00 | 687 111.00 |
BT Marchandises | 83 320.00 | | 83 320.00 | 83 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 959.00 | | 851 959.00 | 851 959.00 |
BZ Autres créances | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
CF Disponibilités | 460 301.00 | | 460 301.00 | 460 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 625.00 | | 1 463 625.00 | 1 463 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 735.00 | 143 056.00 | 2 007 679.00 | 2 150 735.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 376 390.00 | | | 376 390.00 |
DH Report à nouveau | 429 321.00 | | | 429 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
DK Provisions réglementées | 499.00 | | | 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 857.00 | | | 1 076 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 184.00 | | | 302 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 092.00 | | | 347 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 170.00 | | | 281 170.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 823.00 | | | 930 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 679.00 | | | 2 007 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 804.00 | | | 750 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 479 997.00 | | 4 479 997.00 | 4 479 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 997.00 | | 4 479 997.00 | 4 479 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 874.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 070.00 | | | 4 536 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 824.00 | | | 4 434 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 284.00 | | 9 826.00 | 877 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 204 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 687 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 478.00 | | 576.00 | 96 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 520.00 | | 9 250.00 | 376 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 285.00 | | | 404 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 182.00 | 77 874.00 | 143 056.00 | 65 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 680.00 | 4 885.00 | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 977.00 | 77 193.00 | 138 170.00 | 60 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 092.00 | 347 092.00 | | 347 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 434.00 | 93 434.00 | | 93 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 184.00 | 122 166.00 | 180 018.00 | 302 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VW T.V.A. | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 823.00 | 750 804.00 | 180 018.00 | 930 823.00 |