| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 974.00 | | 337 974.00 | 337 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 107.00 | 73 044.00 | 17 063.00 | 90 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 431.00 | 136 955.00 | 91 476.00 | 228 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 181.00 | 1 015 129.00 | 224 052.00 | 1 239 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 588.00 | 1 225 127.00 | 774 460.00 | 1 999 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510 693.00 | | 2 510 693.00 | 2 510 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 886 692.00 | 39 463.00 | 4 847 230.00 | 4 886 692.00 |
BZ Autres créances | 241 878.00 | | 241 878.00 | 241 878.00 |
CF Disponibilités | 179 590.00 | | 179 590.00 | 179 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 047.00 | | 345 047.00 | 345 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 163 900.00 | 39 463.00 | 8 124 438.00 | 8 163 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 163 488.00 | 1 264 590.00 | 8 898 898.00 | 10 163 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 1 270 094.00 | 1 164 869.00 | | 1 270 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 398.00 | 505 225.00 | | 543 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 081.00 | 1 968 683.00 | | 2 112 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 214.00 | 1 148 095.00 | | 1 458 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 168.00 | 636 461.00 | | 1 343 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 218 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 212.00 | 2 014 751.00 | | 2 090 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 870.00 | 977 277.00 | | 1 175 870.00 |
EA Autres dettes | 69 057.00 | 7 884.00 | | 69 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 297.00 | 136 745.00 | | 650 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 786 817.00 | 5 139 864.00 | | 6 786 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 898 898.00 | 7 108 547.00 | | 8 898 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 447.00 | 4 337 109.00 | | 62 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 198.00 | 355 219.00 | | 259 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 376 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 376 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 522 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 298 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 104 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 648.00 | |
GE Autres charges | | | 9 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 640 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 8 280.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 895.00 | -280.00 | | 8 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 820.00 | 142 051.00 | | 134 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 794.00 | 205 125.00 | | 182 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 534 572.00 | 14 096 467.00 | | 15 534 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 991 174.00 | 13 591 242.00 | | 14 991 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 398.00 | 505 225.00 | | 543 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 984.00 | | 267 710.00 | 1 904 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 108.00 | 1 999 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 743.00 | 428 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 365.00 | 1 467 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 690.00 | | 12 133.00 | 462 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 142.00 | | 248 834.00 | 1 345 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 151.00 | | 6 743.00 | 97 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 550.00 | 89 684.00 | 173 108.00 | 1 308 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 193.00 | 7 593.00 | 46 743.00 | 112 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 357.00 | 82 091.00 | 126 365.00 | 1 196 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 309.00 | 33 648.00 | 3 494.00 | 9 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 309.00 | 33 648.00 | 3 494.00 | 9 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 309.00 | 33 648.00 | 3 494.00 | 9 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 648.00 | 3 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 211.00 | 2 090 211.00 | | 2 090 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 974.00 | 418 974.00 | | 418 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 356.00 | 312 356.00 | | 312 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 296.00 | 650 296.00 | | 650 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
UX Autres créances clients | 4 839 336.00 | 4 839 336.00 | | 4 839 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
VB T. V. A. | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 214.00 | 516 107.00 | 542 106.00 | 1 058 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 168.00 | 1 343 168.00 | | 1 343 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 909.00 | | | 644 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 053.00 | | | 241 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 086.00 | 181 086.00 | | 181 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 047.00 | 345 047.00 | | 345 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 550 862.00 | 5 473 617.00 | 77 244.00 | 5 550 862.00 |
VW T.V.A. | 395 609.00 | 395 609.00 | | 395 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 817.00 | 6 244 710.00 | 542 106.00 | 6 786 817.00 |