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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 951.00 | 3 680.00 | 45 271.00 | 48 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 892.00 | 3 680.00 | 155 212.00 | 158 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 744.00 | | 254 744.00 | 254 744.00 |
BN En cours de production de biens | 70 689.00 | | 70 689.00 | 70 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 732 704.00 | 105 428.00 | 627 275.00 | 732 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 165 526.00 | | 165 526.00 | 165 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 181.00 | 105 428.00 | 1 218 752.00 | 1 324 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 073.00 | 109 108.00 | 1 373 965.00 | 1 483 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 712 267.00 | | | 712 267.00 |
CU Autres participations | 108 752.00 | | 108 752.00 | 108 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 330.00 | 780 330.00 | | 780 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 275 632.00 | 301 285.00 | | 275 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 926.00 | -25 653.00 | | 118 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 184.00 | 1 086 257.00 | | 1 205 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713.00 | 22 140.00 | | 1 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 602.00 | 236 929.00 | | 121 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 403.00 | 6 170.00 | | 5 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 063.00 | 75 519.00 | | 40 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 781.00 | 340 757.00 | | 168 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 965.00 | 1 427 014.00 | | 1 373 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 781.00 | 339 045.00 | | 168 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 65 008.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 991.00 | 87 833.00 | | 130 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 593.00 | 101 366.00 | | 377 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 667.00 | 127 019.00 | | 258 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 926.00 | -25 653.00 | | 118 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 034.00 | | 46 807.00 | 135 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 949.00 | 158 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 949.00 | 48 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 233.00 | | 45 667.00 | 26 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 801.00 | | 1 140.00 | 108 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 349.00 | 511.00 | 2 180.00 | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 349.00 | 511.00 | 2 180.00 | 5 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 428.00 | | | 105 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 428.00 | | | 105 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 428.00 | | | 105 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VC Groupe et associés | 712 267.00 | | 712 267.00 | 712 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VI Groupe et associés | 121 602.00 | 121 602.00 | | 121 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 112.00 | 20 656.00 | 713 456.00 | 734 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 781.00 | 168 781.00 | | 168 781.00 |