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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
AH Fonds commercial | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 066.00 | 333 091.00 | 39 975.00 | 373 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 818.00 | 202 746.00 | 14 072.00 | 216 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 150.00 | 542 952.00 | 95 198.00 | 638 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
BN En cours de production de biens | 64 448.00 | 2 873.00 | 61 575.00 | 64 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 934.00 | 25 305.00 | 202 629.00 | 227 934.00 |
BZ Autres créances | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CF Disponibilités | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 109.00 | 28 178.00 | 353 931.00 | 382 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 259.00 | 571 130.00 | 449 129.00 | 1 020 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 974.00 | 385 974.00 | | 385 974.00 |
DH Report à nouveau | -110 891.00 | -125 989.00 | | -110 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 194.00 | 15 098.00 | | -61 194.00 |
DL TOTAL (I) | 222 273.00 | 283 468.00 | | 222 273.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 775.00 | 93 572.00 | | 65 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 153.00 | 7 552.00 | | 21 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 168.00 | 77 398.00 | | 62 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 996.00 | 42 853.00 | | 37 996.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 27 967.00 | | 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 445.00 | 79 155.00 | | 37 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 856.00 | 328 570.00 | | 224 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 129.00 | 614 038.00 | | 449 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 144.00 | | 10 402.00 | 652 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 396.00 | 638 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 396.00 | 589 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 878.00 | | 10 402.00 | 603 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 091.00 | 24 256.00 | 24 396.00 | 543 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 977.00 | 24 256.00 | 24 396.00 | 535 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 233.00 | 2 873.00 | 233.00 | 233.00 |
6T Sur comptes clients | 25 512.00 | | 207.00 | 25 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 746.00 | 2 873.00 | 440.00 | 25 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 746.00 | 2 873.00 | 440.00 | 25 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 775.00 | 23 185.00 | 42 590.00 | 65 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 168.00 | 62 168.00 | | 62 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 562.00 | 245 562.00 | | 245 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 375.00 | 246 922.00 | 1 453.00 | 248 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 703.00 | 161 113.00 | 42 590.00 | 203 703.00 |