| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 290.00 | 104 290.00 | | 104 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AN Terrains | 213 931.00 | | 213 931.00 | 213 931.00 |
AP Constructions | 5 059 996.00 | 2 734 110.00 | 2 325 885.00 | 5 059 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 494 958.00 | 9 393 872.00 | 2 101 085.00 | 11 494 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 934.00 | 225 674.00 | 54 260.00 | 279 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 615 644.00 | 12 915 295.00 | 4 700 348.00 | 17 615 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 456.00 | 11 386.00 | 783 070.00 | 794 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 254.00 | | 177 254.00 | 177 254.00 |
BT Marchandises | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 657.00 | | 138 657.00 | 138 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236 849.00 | 82 052.00 | 3 154 797.00 | 3 236 849.00 |
BZ Autres créances | 813 299.00 | | 813 299.00 | 813 299.00 |
CF Disponibilités | 1 698 053.00 | | 1 698 053.00 | 1 698 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 865 590.00 | 93 438.00 | 6 772 151.00 | 6 865 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 481 235.00 | 13 008 734.00 | 11 472 500.00 | 24 481 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 800.00 | 684 800.00 | | 684 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 494.00 | 356 494.00 | | 356 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 167 708.00 | 167 708.00 | | 167 708.00 |
DG Autres réserves | 1 525 505.00 | 344 126.00 | | 1 525 505.00 |
DH Report à nouveau | 752 455.00 | 708 671.00 | | 752 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 568.00 | 1 181 379.00 | | 973 568.00 |
DL TOTAL (I) | 4 529 011.00 | 3 511 659.00 | | 4 529 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 894.00 | 305 606.00 | | 241 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 894.00 | 305 606.00 | | 241 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 045.00 | 1 267 608.00 | | 639 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 571 984.00 | 3 629 001.00 | | 4 571 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 710.00 | 1 336 831.00 | | 1 404 710.00 |
EA Autres dettes | 85 854.00 | 111 603.00 | | 85 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 701 595.00 | 6 345 046.00 | | 6 701 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 472 500.00 | 10 162 311.00 | | 11 472 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 701 595.00 | 6 345 046.00 | | 6 701 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 21 943 780.00 | 14 684.00 | 21 958 464.00 | 21 943 780.00 |
FG Production vendue services | 4 462.00 | 1 766.00 | 6 229.00 | 4 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 948 242.00 | 16 450.00 | 21 964 693.00 | 21 948 242.00 |
FM Production stockée | | | -86 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 271 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 770 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 890 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 400.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 887 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 127.00 | 36 881.00 | | 49 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 127.00 | 36 881.00 | | 49 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 864.00 | -36 881.00 | | 4 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 214.00 | 197 498.00 | | 137 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 416.00 | 420 436.00 | | 275 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 325 959.00 | 22 832 474.00 | | 23 325 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 352 392.00 | 21 651 095.00 | | 22 352 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 568.00 | 1 181 379.00 | | 973 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 856 072.00 | | 815 592.00 | 16 856 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 020.00 | 17 615 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 561 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 020.00 | 17 049 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 638.00 | | | 611 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 239 435.00 | | 815 592.00 | 16 239 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 294 735.00 | 626 581.00 | 6 020.00 | 12 294 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 638.00 | | | 561 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 733 097.00 | 626 581.00 | 6 020.00 | 11 733 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 606.00 | 25 400.00 | 45 328.00 | 305 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 363.00 | | 10 977.00 | 22 363.00 |
6T Sur comptes clients | 90 018.00 | | 7 965.00 | 90 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 381.00 | | 18 942.00 | 112 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 987.00 | 25 400.00 | 64 270.00 | 417 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 571 984.00 | 4 571 984.00 | | 4 571 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 733.00 | 465 733.00 | | 465 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 961.00 | 414 961.00 | | 414 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 855.00 | 85 855.00 | | 85 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 218 526.00 | 3 218 526.00 | | 3 218 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VB T. V. A. | 290 177.00 | 290 177.00 | | 290 177.00 |
VI Groupe et associés | 639 046.00 | 639 046.00 | | 639 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 293.00 | 183 293.00 | | 183 293.00 |
VP Divers | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 015.00 | 524 015.00 | | 524 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 349.00 | 325 349.00 | | 325 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 149.00 | 4 050 149.00 | 5 000.00 | 4 055 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 701 595.00 | 6 701 595.00 | | 6 701 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |