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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 133.00 | 35 334.00 | 1 799.00 | 37 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 977.00 | 169 729.00 | 12 249.00 | 181 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 089.00 | 205 063.00 | 36 026.00 | 241 089.00 |
BT Marchandises | 85 416.00 | 5 343.00 | 80 072.00 | 85 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 657.00 | 901.00 | 1 069 756.00 | 1 070 657.00 |
BZ Autres créances | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
CF Disponibilités | 2 977 558.00 | | 2 977 558.00 | 2 977 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 950.00 | 6 244.00 | 4 225 706.00 | 4 231 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 039.00 | 211 307.00 | 4 261 732.00 | 4 473 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 947 247.00 | 1 819 205.00 | | 1 947 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 459.00 | 128 042.00 | | 198 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 706.00 | 3 047 247.00 | | 3 245 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | 2 023.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 536.00 | 238 991.00 | | 53 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 920.00 | 791 595.00 | | 961 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 026.00 | 1 032 609.00 | | 1 016 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 732.00 | 4 079 856.00 | | 4 261 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 708.00 | 1 090 378.00 | 1 864 086.00 | 773 708.00 |
FG Production vendue services | 927 467.00 | 2 338 739.00 | 3 266 206.00 | 927 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 175.00 | 3 429 117.00 | 5 130 292.00 | 1 701 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 132 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 197.00 | -18 637.00 | | 9 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 728.00 | 73 105.00 | | 91 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 957.00 | 6 100 996.00 | | 5 149 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 499.00 | 5 972 954.00 | | 4 951 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 459.00 | 128 042.00 | | 198 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 091.00 | | 6 999.00 | 234 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 516.00 | | 6 595.00 | 212 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 575.00 | | 404.00 | 21 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 233.00 | 8 830.00 | | 196 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 233.00 | 8 830.00 | | 196 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 401.00 | | 1 058.00 | 6 401.00 |
6T Sur comptes clients | 54.00 | 847.00 | | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 455.00 | 847.00 | 1 058.00 | 6 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 455.00 | 847.00 | 1 058.00 | 6 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847.00 | 1 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 384.00 | 490 384.00 | | 490 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 584.00 | 347 584.00 | | 347 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 657.00 | 1 070 657.00 | | 1 070 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 955.00 | 1 168 976.00 | 21 979.00 | 1 190 955.00 |
VW T.V.A. | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 456.00 | 1 015 456.00 | | 1 015 456.00 |