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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 014.00 | 23 982.00 | 1 032.00 | 25 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 298.00 | 43 313.00 | 4 986.00 | 48 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 849.00 | 67 294.00 | 1 341 554.00 | 1 408 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
BZ Autres créances | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
CF Disponibilités | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 531.00 | | 197 531.00 | 197 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 380.00 | 67 294.00 | 1 539 085.00 | 1 606 380.00 |
CU Autres participations | 1 319 660.00 | | 1 319 660.00 | 1 319 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 361.00 | 272 361.00 | | 272 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
DH Report à nouveau | 459 156.00 | 481 969.00 | | 459 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 384.00 | 37 187.00 | | 126 384.00 |
DL TOTAL (I) | 921 384.00 | 855 000.00 | | 921 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 167.00 | 284 186.00 | | 141 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 936.00 | | | 171 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 820.00 | 39 158.00 | | 49 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 503.00 | 138 507.00 | | 135 503.00 |
EA Autres dettes | 110 249.00 | 172 440.00 | | 110 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 701.00 | 634 915.00 | | 617 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 085.00 | 1 489 916.00 | | 1 539 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 150.00 | 141 069.00 | | 17 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 335.00 | | 1 320 335.00 | 1 320 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 335.00 | | 1 320 335.00 | 1 320 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 545.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 731.00 | 1 413 553.00 | | 1 383 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 347.00 | 1 376 366.00 | | 1 257 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 384.00 | 37 187.00 | | 126 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 187.00 | | 3 662.00 | 1 405 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 939.00 | | 1 075.00 | 23 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 712.00 | | 2 587.00 | 45 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 536.00 | | | 1 335 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 700.00 | 5 594.00 | 67 294.00 | 61 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 150.00 | 831.00 | 23 982.00 | 23 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 550.00 | 4 763.00 | 43 313.00 | 38 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 503.00 | 135 503.00 | | 135 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 249.00 | 110 249.00 | | 110 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
UX Autres créances clients | 75 024.00 | 75 024.00 | | 75 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 167.00 | 124 017.00 | 17 150.00 | 141 167.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 098.00 | | | 133 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 675.00 | 155 799.00 | 15 876.00 | 171 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 765.00 | 428 615.00 | 17 150.00 | 445 765.00 |