| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 588.00 | 25 982.00 | 59 606.00 | 85 588.00 |
BZ Autres créances | 524 786.00 | | 524 786.00 | 524 786.00 |
CF Disponibilités | -2 732.00 | | -2 732.00 | -2 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 827.00 | 25 982.00 | 583 845.00 | 609 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 101.00 | 25 982.00 | 663 118.00 | 689 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 677.00 | -738 767.00 | | -387 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 414.00 | 351 104.00 | | -312 414.00 |
DL TOTAL (I) | -465 091.00 | -152 664.00 | | -465 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 921.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 150.00 | 168 711.00 | | 88 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 709.00 | 135.00 | | -1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 221.00 | 92 945.00 | | 266 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 078.00 | 75 655.00 | | 110 078.00 |
EA Autres dettes | 665 469.00 | 229 648.00 | | 665 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 155 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 128 209.00 | 724 517.00 | | 1 128 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 118.00 | 571 854.00 | | 663 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 468.00 | 3 404.00 | 894 872.00 | 891 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 468.00 | 3 404.00 | 894 872.00 | 891 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 288.00 | |
GE Autres charges | | | 5 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 197.00 | | | 99 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 152.00 | 1 624 817.00 | | 1 096 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 566.00 | 1 273 714.00 | | 1 408 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 414.00 | 351 104.00 | | -312 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 079.00 | | 18 011.00 | 954 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 816.00 | 79 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892 816.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 805.00 | | 18 011.00 | 874 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 623.00 | 35 318.00 | 794 941.00 | 759 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 623.00 | 35 318.00 | 794 941.00 | 759 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 767.00 | 23 584.00 | 369.00 | 2 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 767.00 | 23 584.00 | 369.00 | 2 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 767.00 | 23 584.00 | 369.00 | 2 767.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 584.00 | 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 221.00 | 266 221.00 | | 266 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 469.00 | 665 469.00 | | 665 469.00 |
UX Autres créances clients | 85 501.00 | 85 501.00 | | 85 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VC Groupe et associés | 165 820.00 | 165 820.00 | | 165 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 441.00 | | | 126 441.00 |
VP Divers | 117 490.00 | 117 490.00 | | 117 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 699.00 | 213 699.00 | | 213 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 559.00 | 612 559.00 | | 612 559.00 |
VW T.V.A. | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 918.00 | 1 041 768.00 | 88 150.00 | 1 129 918.00 |