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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 256.00 | 4 980.00 | 276.00 | 5 256.00 |
AP Constructions | 99 291.00 | 97 307.00 | 1 984.00 | 99 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 397.00 | 156 845.00 | 354 552.00 | 511 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 961.00 | 66 959.00 | 106 002.00 | 172 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 511.00 | 326 090.00 | 476 421.00 | 802 511.00 |
BP En cours de production de services | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
BT Marchandises | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 859.00 | 3 651.00 | 190 208.00 | 193 859.00 |
BZ Autres créances | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
CF Disponibilités | 146 856.00 | | 146 856.00 | 146 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 918.00 | 3 651.00 | 406 267.00 | 409 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 429.00 | 329 741.00 | 882 688.00 | 1 212 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 849.00 | 142 026.00 | | 83 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 435.00 | -58 177.00 | | 86 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 128.00 | 66 087.00 | | 60 128.00 |
DL TOTAL (I) | 238 797.00 | 158 322.00 | | 238 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 189.00 | 353 920.00 | | 303 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 375.00 | 77 530.00 | | 14 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 191.00 | 178 593.00 | | 171 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 136.00 | 104 177.00 | | 152 136.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 3 605.00 | | 2 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 893.00 | 1 107.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 891.00 | 718 932.00 | | 643 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 688.00 | 877 254.00 | | 882 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 784.00 | 414 553.00 | | 390 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 713.00 | | 773 713.00 | 773 713.00 |
FG Production vendue services | 659 750.00 | | 659 750.00 | 659 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 463.00 | | 1 433 463.00 | 1 433 463.00 |
FM Production stockée | | | 17 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 14 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 746.00 | 4 413.00 | | 59 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 368.00 | 4 375.00 | | 4 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 335.00 | 10 966.00 | | 14 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 1 342.00 | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 056.00 | 2 483.00 | | 7 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 329.00 | 3 825.00 | | 7 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | 1 835.00 | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 1 835.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 701.00 | 1 989.00 | | 5 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 580.00 | 1 087 031.00 | | 1 530 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 145.00 | 1 145 207.00 | | 1 444 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 435.00 | -58 177.00 | | 86 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 908.00 | | 24 605.00 | 777 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 046.00 | | 24 605.00 | 759 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 393.00 | 61 702.00 | | 264 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | 142.00 | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 555.00 | 61 560.00 | | 259 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 257.00 | 2 387.00 | 4 994.00 | 6 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 257.00 | 2 387.00 | 4 994.00 | 6 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 257.00 | 2 387.00 | 4 994.00 | 6 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 387.00 | 4 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 191.00 | 171 191.00 | | 171 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
UX Autres créances clients | 189 478.00 | 189 478.00 | | 189 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VC Groupe et associés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 189.00 | 50 083.00 | 151 769.00 | 303 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 041.00 | 253 041.00 | | 253 041.00 |
VW T.V.A. | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 891.00 | 390 784.00 | 151 769.00 | 643 891.00 |