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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 134 703.00 | 82 102.00 | 52 601.00 | 134 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 142.00 | 97 265.00 | 11 877.00 | 109 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 892.00 | 79 275.00 | 7 616.00 | 86 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 337 004.00 | 261 098.00 | 75 905.00 | 337 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
BT Marchandises | 220 537.00 | | 220 537.00 | 220 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 745.00 | 2 702.00 | 72 043.00 | 74 745.00 |
BZ Autres créances | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 172.00 | 2 702.00 | 410 470.00 | 413 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 176.00 | 263 800.00 | 486 376.00 | 750 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 144.00 | 245 477.00 | | 250 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110.00 | 4 667.00 | | 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 977.00 | 7 471.00 | | 5 977.00 |
DL TOTAL (I) | 264 616.00 | 266 000.00 | | 264 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 466.00 | 81 269.00 | | 81 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 207.00 | 7 328.00 | | 32 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 115.00 | 29 509.00 | | 77 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 334.00 | 32 494.00 | | 28 334.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | 3 603.00 | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 760.00 | 154 202.00 | | 221 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 376.00 | 420 202.00 | | 486 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 441.00 | 89 141.00 | | 174 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 064.00 | | 33 388.00 | 315 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 449.00 | | 337 004.00 | 11 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 449.00 | | 330 736.00 | 11 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 797.00 | | 33 388.00 | 308 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 557.00 | 19 542.00 | | 241 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 101.00 | 19 542.00 | | 239 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 115.00 | 77 115.00 | | 77 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 665.00 | 16 345.00 | 47 319.00 | 63 665.00 |
VI Groupe et associés | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 455.00 | 113 455.00 | | 113 455.00 |
VW T.V.A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 760.00 | 174 441.00 | 47 319.00 | 221 760.00 |