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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 377 460.00 | 3 287 983.00 | 1 089 477.00 | 4 377 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 956.00 | 42 377.00 | 1 578.00 | 43 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 168.00 | 3 353 794.00 | 1 093 374.00 | 4 447 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 924.00 | 193.00 | 181 731.00 | 181 924.00 |
BZ Autres créances | 45 847.00 | | 45 847.00 | 45 847.00 |
CF Disponibilités | 256 032.00 | | 256 032.00 | 256 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 260.00 | 193.00 | 509 067.00 | 509 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 429.00 | 3 353 987.00 | 1 602 441.00 | 4 956 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 330 568.00 | | | 330 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 655.00 | | | 107 655.00 |
DK Provisions réglementées | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
DL TOTAL (I) | 513 252.00 | | | 513 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 702.00 | | | 788 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 937.00 | | | 125 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 687.00 | | | 91 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 188.00 | | | 1 089 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 441.00 | | | 1 602 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 266.00 | | | 565 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 377 248.00 | | 222 685.00 | 4 377 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 766.00 | 4 447 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 766.00 | 4 443 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 373 715.00 | | 222 685.00 | 4 373 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 952.00 | 384 607.00 | 152 766.00 | 3 121 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120 737.00 | 384 607.00 | 152 766.00 | 3 120 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 553.00 | 32 148.00 | 27 172.00 | 53 553.00 |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | | 1 282.00 | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | | 1 282.00 | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 028.00 | 32 148.00 | 28 455.00 | 55 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 148.00 | 27 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 181 692.00 | 181 692.00 | | 181 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 702.00 | 264 779.00 | 523 922.00 | 788 702.00 |
VI Groupe et associés | 125 937.00 | 125 937.00 | | 125 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 506.00 | | | 567 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 056.00 | 251 399.00 | 657.00 | 252 056.00 |
VW T.V.A. | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 188.00 | 565 266.00 | 523 922.00 | 1 089 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
ST Autres comptes | 123 154.00 | | | 123 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 950.00 | | | 161 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 895.00 | | | 75 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 561.00 | | | 159 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |