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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 526.00 | 128 476.00 | 13 050.00 | 141 526.00 |
AN Terrains | 557 507.00 | | 557 507.00 | 557 507.00 |
AP Constructions | 1 522 392.00 | 536 238.00 | 986 154.00 | 1 522 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 723 370.00 | 6 998 462.00 | 2 724 908.00 | 9 723 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 428.00 | 818 916.00 | 85 512.00 | 904 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 702.00 | | 68 702.00 | 68 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 926 739.00 | 8 482 093.00 | 4 444 646.00 | 12 926 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 982 618.00 | | 1 982 618.00 | 1 982 618.00 |
BN En cours de production de biens | 2 076 919.00 | | 2 076 919.00 | 2 076 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 825 966.00 | 614 671.00 | 3 211 295.00 | 3 825 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 498 305.00 | 71 531.00 | 5 426 774.00 | 5 498 305.00 |
BZ Autres créances | 260 266.00 | | 260 266.00 | 260 266.00 |
CF Disponibilités | 1 659 906.00 | | 1 659 906.00 | 1 659 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 861.00 | | 73 861.00 | 73 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 377 841.00 | 686 202.00 | 14 691 639.00 | 15 377 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 304 580.00 | 9 168 295.00 | 19 136 285.00 | 28 304 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 941.00 | 349 941.00 | | 349 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
DG Autres réserves | 3 837 340.00 | 5 960 113.00 | | 3 837 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399 836.00 | 2 750 287.00 | | 3 399 836.00 |
DL TOTAL (I) | 7 644 117.00 | 9 117 341.00 | | 7 644 117.00 |
DP Provisions pour risques | 40 333.00 | 46 631.00 | | 40 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 333.00 | 46 631.00 | | 40 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 277.00 | 673 220.00 | | 598 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 599 983.00 | 4 971 585.00 | | 5 599 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191 785.00 | 1 569 574.00 | | 2 191 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 790.00 | 70 558.00 | | 61 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 451 835.00 | 10 284 937.00 | | 11 451 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 136 285.00 | 19 448 909.00 | | 19 136 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 711 862.00 | 16 251 037.00 | 44 962 900.00 | 28 711 862.00 |
FG Production vendue services | 77 076.00 | 65 589.00 | 142 665.00 | 77 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 788 939.00 | 16 316 626.00 | 45 105 565.00 | 28 788 939.00 |
FM Production stockée | | | 1 885 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 043 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 817 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 614 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 673 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 692 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 350 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 262 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 675.00 | 1 250.00 | | 2 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | 1 250.00 | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 695.00 | -28 485.00 | | 2 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 641.00 | 382 888.00 | | 553 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311 915.00 | 1 126 323.00 | | 1 311 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 048 167.00 | 37 606 294.00 | | 49 048 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 648 331.00 | 34 856 007.00 | | 45 648 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 399 836.00 | 2 750 287.00 | | 3 399 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 926 416.00 | | 1 006 880.00 | 11 926 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 559.00 | 12 926 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 559.00 | 12 776 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 919.00 | | 10 608.00 | 130 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 786 683.00 | | 996 273.00 | 11 786 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 832 459.00 | 656 193.00 | 6 559.00 | 7 832 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 220.00 | 14 257.00 | | 114 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 718 239.00 | 641 936.00 | 6 559.00 | 7 718 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 631.00 | 8 852.00 | 15 150.00 | 46 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 572 967.00 | 136 467.00 | 94 764.00 | 572 967.00 |
6T Sur comptes clients | 114 694.00 | 19 602.00 | 62 765.00 | 114 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 662.00 | 156 069.00 | 157 529.00 | 687 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 293.00 | 164 921.00 | 172 680.00 | 734 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 921.00 | 172 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 599 983.00 | 5 599 983.00 | | 5 599 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 537.00 | 970 537.00 | | 970 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 402.00 | 554 402.00 | | 554 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 981.00 | 335 981.00 | | 335 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 277.00 | 598 277.00 | | 598 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
UX Autres créances clients | 5 459 819.00 | 5 459 819.00 | | 5 459 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
VB T. V. A. | 224 846.00 | 224 846.00 | | 224 846.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 189.00 | 106 189.00 | | 106 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 841 246.00 | 5 793 946.00 | 47 300.00 | 5 841 246.00 |
VW T.V.A. | 224 676.00 | 224 676.00 | | 224 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 451 835.00 | 8 451 835.00 | | 11 451 835.00 |