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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 959.00 | | 215 959.00 | 215 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 139 410.00 | 77 263 265.00 | 5 876 145.00 | 83 139 410.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 185 080.00 | 77 263 265.00 | 5 921 815.00 | 83 185 080.00 |
CU Autres participations | 82 923 451.00 | 77 263 265.00 | 5 660 186.00 | 82 923 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 937 000.00 | 47 037 000.00 | | 2 937 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 700.00 | 5 553 900.00 | | 293 700.00 |
DH Report à nouveau | -268 240.00 | -53 684 520.00 | | -268 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 798.00 | -7 943 921.00 | | -655 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 662.00 | -7 525 540.00 | | 3 818 662.00 |
DP Provisions pour risques | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089 007.00 | 14 067 772.00 | | 2 089 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 806.00 | 9 180.00 | | 12 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 814.00 | 14 076 952.00 | | 2 101 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 815.00 | 6 551 412.00 | | 5 921 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 814.00 | 14 076 952.00 | | 2 101 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 567 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 736 205.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 736 205.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 616.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 871 914.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 935 530.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -199 325.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 653.00 | 935 895.00 | | 8 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 451.00 | 8 879 815.00 | | 664 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 798.00 | -7 943 921.00 | | -655 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 923 457.00 | | 215 959.00 | 82 923 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 83 139 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 83 139 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 923 457.00 | | 215 959.00 | 82 923 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 699 883.00 | 567 103.00 | 3 722.00 | 76 699 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 699 883.00 | 568 443.00 | 3 722.00 | 76 699 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340.00 | | |
UG ‐ Financières | | 567 103.00 | 3 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 959.00 | | 215 959.00 | 215 959.00 |
VI Groupe et associés | 2 089 007.00 | 2 089 007.00 | | 2 089 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 959.00 | | 215 959.00 | 215 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 814.00 | 2 101 814.00 | | 2 101 814.00 |