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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 963.00 | 634 059.00 | 59 904.00 | 693 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 280.00 | 118 118.00 | 3 161.00 | 121 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 258.00 | 752 178.00 | 63 080.00 | 815 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 451.00 | | 72 451.00 | 72 451.00 |
BZ Autres créances | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
CF Disponibilités | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 165.00 | | 351 165.00 | 351 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 423.00 | 752 178.00 | 414 245.00 | 1 166 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738.00 | 20 160.00 | | 738.00 |
DL TOTAL (I) | 9 123.00 | 28 545.00 | | 9 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 668.00 | 53 388.00 | | 37 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 322.00 | 319 098.00 | | 323 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 394.00 | 22 410.00 | | 19 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 738.00 | 19 000.00 | | 24 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 122.00 | 413 896.00 | | 405 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 245.00 | 442 441.00 | | 414 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 473.00 | 413 896.00 | | 383 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 66.00 | | 64.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 322.00 | | | 323 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 257.00 | 66 079.00 | 155 336.00 | 89 257.00 |
FG Production vendue services | 89 359.00 | | 89 359.00 | 89 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 616.00 | 66 079.00 | 244 695.00 | 178 616.00 |
FM Production stockée | | | 17 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 024.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 939.00 | 253 302.00 | | 264 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 200.00 | 233 142.00 | | 264 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738.00 | 20 160.00 | | 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 181.00 | | | 830 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 923.00 | 815 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 885.00 | 815 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 128.00 | | | 830 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 039.00 | 51 024.00 | 14 885.00 | 716 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 039.00 | 51 024.00 | 14 885.00 | 716 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
UX Autres créances clients | 72 451.00 | 72 451.00 | | 72 451.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 604.00 | 15 955.00 | 21 649.00 | 37 604.00 |
VI Groupe et associés | 323 322.00 | 323 322.00 | | 323 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
VP Divers | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 030.00 | 83 030.00 | | 83 030.00 |
VW T.V.A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 122.00 | 383 473.00 | 21 649.00 | 405 122.00 |