| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 707.00 | 198 077.00 | 23 630.00 | 221 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 096.00 | 201 921.00 | 129 175.00 | 331 096.00 |
BT Marchandises | 143 986.00 | | 143 986.00 | 143 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BZ Autres créances | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CF Disponibilités | 193 769.00 | | 193 769.00 | 193 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 478.00 | | 368 478.00 | 368 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 574.00 | 201 921.00 | 497 653.00 | 699 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 162.00 | 253 162.00 | | 253 162.00 |
DH Report à nouveau | 89 687.00 | 83 687.00 | | 89 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 160.00 | 100 907.00 | | 88 160.00 |
DL TOTAL (I) | 439 394.00 | 446 141.00 | | 439 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 458.00 | 14 351.00 | | 13 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 332.00 | 47 015.00 | | 38 332.00 |
EA Autres dettes | 6 469.00 | 5 338.00 | | 6 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 259.00 | 66 704.00 | | 58 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 653.00 | 512 844.00 | | 497 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 994.00 | | 486 994.00 | 486 994.00 |
FD Production vendue biens | -2 557.00 | | -2 557.00 | -2 557.00 |
FG Production vendue services | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 157.00 | | 509 157.00 | 509 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 503.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 283.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 283.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 964.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 964.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | -682.00 | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 387.00 | 36 382.00 | | 29 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 382.00 | 489 060.00 | | 514 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 222.00 | 388 153.00 | | 426 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 160.00 | 100 907.00 | | 88 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 107.00 | | 7 989.00 | 323 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 182.00 | | | 102 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 662.00 | | 7 799.00 | 214 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 264.00 | | 190.00 | 6 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 418.00 | 18 502.00 | | 183 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 328.00 | 18 502.00 | | 180 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
UX Autres créances clients | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 597.00 | 30 723.00 | 5 873.00 | 36 597.00 |
VW T.V.A. | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |