| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 458.00 | 53 790.00 | 668.00 | 54 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 2 080.00 | 3 120.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 785.00 | 330 538.00 | 103 247.00 | 433 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 538.00 | 273 947.00 | 37 592.00 | 311 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 676.00 | 665 825.00 | 185 850.00 | 851 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 494.00 | | 145 494.00 | 145 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 270 259.00 | 371 277.00 | 5 898 982.00 | 6 270 259.00 |
BZ Autres créances | 445 665.00 | | 445 665.00 | 445 665.00 |
CF Disponibilités | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 953 526.00 | 371 277.00 | 6 582 249.00 | 6 953 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 805 201.00 | 1 037 102.00 | 6 768 099.00 | 7 805 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 303.00 | 196 303.00 | | 196 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
DH Report à nouveau | -366 273.00 | 841 274.00 | | -366 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 052.00 | -1 302 192.00 | | -435 052.00 |
DL TOTAL (I) | -439 824.00 | -99 417.00 | | -439 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 395.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 294 218.00 | 396 891.00 | | 294 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 218.00 | 435 286.00 | | 294 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 200.00 | 2 705 473.00 | | 1 779 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 139.00 | 1 118 102.00 | | 1 788 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243 301.00 | 2 674 224.00 | | 2 243 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98.00 | | |
EA Autres dettes | 395 665.00 | 154 942.00 | | 395 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707 400.00 | 331 170.00 | | 707 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 913 705.00 | 6 984 163.00 | | 6 913 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 768 099.00 | 7 320 032.00 | | 6 768 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 779 200.00 | | | 1 779 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 163 097.00 | | 18 163 097.00 | 18 163 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 163 097.00 | | 18 163 097.00 | 18 163 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 519 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 338 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 552 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 892 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 984 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 395.00 | 3 083.00 | | 38 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 772.00 | 92.00 | | 4 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 1.00 | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 441.00 | 38 710.00 | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265.00 | 38 803.00 | | 6 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 130.00 | -35 719.00 | | 32 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 558 180.00 | 15 025 107.00 | | 18 558 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 993 232.00 | 16 327 299.00 | | 18 993 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 052.00 | -1 302 192.00 | | -435 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 381.00 | | 58 421.00 | 820 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 37 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 126.00 | 851 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 526.00 | 749 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 888.00 | | 2 770.00 | 56 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 356.00 | | 55 556.00 | 717 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 666.00 | | 95.00 | 40 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 321.00 | 55 590.00 | 22 085.00 | 632 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 199.00 | 3 142.00 | | 58 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 122.00 | 52 448.00 | 22 085.00 | 574 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 286.00 | | 141 068.00 | 435 286.00 |
6T Sur comptes clients | 537 215.00 | 9 441.00 | 175 379.00 | 537 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 215.00 | 9 441.00 | 175 379.00 | 537 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972 501.00 | 9 441.00 | 316 447.00 | 972 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 139.00 | 1 788 139.00 | | 1 788 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 093.00 | 479 093.00 | | 479 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 543.00 | 535 543.00 | | 535 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 665.00 | 395 665.00 | | 395 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707 400.00 | 707 400.00 | | 707 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
UX Autres créances clients | 5 805 232.00 | 5 805 232.00 | | 5 805 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 027.00 | | 465 027.00 | 465 027.00 |
VB T. V. A. | 262 208.00 | 262 208.00 | | 262 208.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 1 779 200.00 | 1 779 200.00 | | 1 779 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 853.00 | 115 853.00 | | 115 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 808 862.00 | 6 306 674.00 | 502 188.00 | 6 808 862.00 |
VW T.V.A. | 1 175 364.00 | 1 175 364.00 | | 1 175 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 913 705.00 | 6 913 705.00 | | 6 913 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |