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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 093 059.00 | 1 093 059.00 | | 1 093 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 538.00 | 117 841.00 | 3 697.00 | 121 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 233.00 | 1 210 901.00 | 5 332.00 | 1 216 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 168.00 | 35 756.00 | 11 412.00 | 47 168.00 |
BZ Autres créances | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CF Disponibilités | 158 807.00 | | 158 807.00 | 158 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 968.00 | 35 756.00 | 174 212.00 | 209 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 201.00 | 1 246 656.00 | 179 544.00 | 1 426 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 97 023.00 | 102 025.00 | | 97 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 607.00 | 44 998.00 | | 40 607.00 |
DL TOTAL (I) | 146 016.00 | 155 409.00 | | 146 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 3 060.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 406.00 | 14 258.00 | | 12 406.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 528.00 | 36 232.00 | | 33 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 544.00 | 191 641.00 | | 179 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 425.00 | | 85 425.00 | 85 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 425.00 | | 85 425.00 | 85 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | 10 616.00 | | 8 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 425.00 | 87 824.00 | | 85 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 818.00 | 42 826.00 | | 44 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 607.00 | 44 998.00 | | 40 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 233.00 | | | 1 216 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 598.00 | | | 1 214 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 044.00 | 1 857.00 | | 1 209 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 044.00 | 1 857.00 | | 1 209 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 796.00 | 51 161.00 | 1 635.00 | 52 796.00 |
VW T.V.A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |