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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
AP Constructions | 107 252.00 | 59 924.00 | 47 328.00 | 107 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 296.00 | 976 687.00 | 131 609.00 | 1 108 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 493.00 | 139 360.00 | 59 134.00 | 198 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 179.00 | 1 203 392.00 | 288 787.00 | 1 492 179.00 |
BT Marchandises | 61 122.00 | | 61 122.00 | 61 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 995.00 | 7 748.00 | 566 248.00 | 573 995.00 |
BZ Autres créances | 87 724.00 | | 87 724.00 | 87 724.00 |
CF Disponibilités | 486 012.00 | | 486 012.00 | 486 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 343.00 | 7 748.00 | 1 241 596.00 | 1 249 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 522.00 | 1 211 139.00 | 1 530 383.00 | 2 741 522.00 |
CU Autres participations | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 642.00 | 234 692.00 | | 265 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 376.00 | 30 950.00 | | 25 376.00 |
DL TOTAL (I) | 456 018.00 | 430 642.00 | | 456 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 594.00 | 399 500.00 | | 463 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 902.00 | 193 552.00 | | 255 902.00 |
EA Autres dettes | 354 870.00 | 183 547.00 | | 354 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 365.00 | 776 599.00 | | 1 074 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 383.00 | 1 207 241.00 | | 1 530 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 354 977.00 | |
FG Production vendue services | | | -16 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 338 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 469 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 375.00 | 178.00 | | 6 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 932.00 | 178.00 | | 9 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 555.00 | -178.00 | | -8 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 112.00 | 3 645 257.00 | | 4 394 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 735.00 | 3 614 307.00 | | 4 368 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 376.00 | 30 950.00 | | 25 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 600.00 | | 117 770.00 | 1 393 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 347.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 347.00 | 50 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 190.00 | 1 492 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 843.00 | 1 414 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 257.00 | | 95 629.00 | 1 324 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 924.00 | | 22 141.00 | 41 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 750.00 | 86 485.00 | 5 843.00 | 1 122 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 002.00 | 158.00 | | 10 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 959.00 | 1 301.00 | | 15 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 789.00 | 85 026.00 | 5 843.00 | 1 096 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 594.00 | 463 594.00 | | 463 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 902.00 | 255 902.00 | | 255 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 870.00 | 354 870.00 | | 354 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
UX Autres créances clients | 573 995.00 | 573 995.00 | | 573 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 724.00 | 87 724.00 | | 87 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 624.00 | 702 209.00 | 44 415.00 | 746 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 365.00 | 1 074 365.00 | | 1 074 365.00 |