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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 666.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 599.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 316.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 782.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 302 827.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 017.00 | |
CF Disponibilités | | | 342 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 699 779.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 733 094.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DH Report à nouveau | 530.00 | | | 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 050.00 | 228 530.00 | | 361 050.00 |
DL TOTAL (I) | 417 574.00 | 284 523.00 | | 417 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969.00 | 204 519.00 | | 3 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 893.00 | 29 693.00 | | 50 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 160.00 | 199 953.00 | | 254 160.00 |
EA Autres dettes | 6 498.00 | 510.00 | | 6 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 521.00 | 434 676.00 | | 315 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 094.00 | 719 199.00 | | 733 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 938.00 | | 4 786.00 | 205 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 756.00 | 17 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 594.00 | 205 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 838.00 | 186 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 210.00 | | 2 990.00 | 187 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 010.00 | | 1 797.00 | 17 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 033.00 | 6 107.00 | 3 325.00 | 169 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 909.00 | 809.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 123.00 | 5 298.00 | 3 325.00 | 168 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 958.00 | 90 958.00 | | 90 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
UX Autres créances clients | 302 827.00 | 302 827.00 | | 302 827.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VI Groupe et associés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 859.00 | 322 809.00 | 17 050.00 | 339 859.00 |
VW T.V.A. | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 521.00 | 315 521.00 | | 315 521.00 |