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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 409.00 | 27 919.00 | 490.00 | 28 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 767.00 | 35 869.00 | 61 897.00 | 97 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 128.00 | | 135 128.00 | 135 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 623.00 | | 707 623.00 | 707 623.00 |
BZ Autres créances | 122 998.00 | | 122 998.00 | 122 998.00 |
CF Disponibilités | 219 306.00 | | 219 306.00 | 219 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 809.00 | | 1 186 809.00 | 1 186 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 576.00 | 35 869.00 | 1 248 707.00 | 1 284 576.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 515 079.00 | 610 533.00 | | 515 079.00 |
DH Report à nouveau | | 105 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 197.00 | -200 898.00 | | 6 197.00 |
DL TOTAL (I) | 599 786.00 | 593 589.00 | | 599 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 748.00 | 150 771.00 | | 138 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 062.00 | 189 084.00 | | 184 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 055.00 | 244 156.00 | | 310 055.00 |
EA Autres dettes | 16 055.00 | 1 270.00 | | 16 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 920.00 | 585 280.00 | | 648 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 707.00 | 1 178 869.00 | | 1 248 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 420.00 | 585 280.00 | | 541 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
FG Production vendue services | 2 460 322.00 | | 2 460 322.00 | 2 460 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 754.00 | | 2 461 754.00 | 2 461 754.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 683.00 | 37 949.00 | | 10 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 1 117.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 1 117.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247.00 | 8 092.00 | | 4 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | 8 092.00 | | 4 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 120.00 | -6 976.00 | | -4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 653.00 | 2 010 436.00 | | 2 472 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 455.00 | 2 211 334.00 | | 2 466 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 197.00 | -200 898.00 | | 6 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 210.00 | | 1 557.00 | 96 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 110.00 | | 209.00 | 33 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 997.00 | | 1 348.00 | 24 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 476.00 | 1 394.00 | | 34 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 436.00 | 1 394.00 | | 31 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 062.00 | 184 062.00 | | 184 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
UX Autres créances clients | 707 623.00 | 707 623.00 | | 707 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VC Groupe et associés | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 500.00 | 30 000.00 | 107 500.00 | 137 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 488.00 | 832 376.00 | 26 112.00 | 858 488.00 |
VW T.V.A. | 133 732.00 | 133 732.00 | | 133 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 920.00 | 541 420.00 | 107 500.00 | 648 920.00 |