| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 279.00 | 565 279.00 | | 565 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 226.00 | 145 226.00 | | 145 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 505.00 | 710 505.00 | | 710 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 251.00 | | 152 251.00 | 152 251.00 |
BZ Autres créances | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CF Disponibilités | 4 148 972.00 | | 4 148 972.00 | 4 148 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329 296.00 | | 4 329 296.00 | 4 329 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 039 801.00 | 710 505.00 | 4 329 296.00 | 5 039 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | 592.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 760.00 | 603 678.00 | | 597 760.00 |
DL TOTAL (I) | 950 031.00 | 956 271.00 | | 950 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 501.00 | 83 687.00 | | 119 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 049.00 | 59 667.00 | | 49 049.00 |
EA Autres dettes | 3 210 715.00 | 9 145 882.00 | | 3 210 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 265.00 | 9 289 237.00 | | 3 379 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 296.00 | 10 245 507.00 | | 4 329 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 398 138.00 | | 2 398 138.00 | 2 398 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 138.00 | | 2 398 138.00 | 2 398 138.00 |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 203.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 203.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -203.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 453.00 | 245 745.00 | | 225 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 530.00 | 2 359 403.00 | | 2 398 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 770.00 | 1 755 725.00 | | 1 800 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 760.00 | 603 678.00 | | 597 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 505.00 | | | 710 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 279.00 | | | 565 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 226.00 | | | 145 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 759.00 | 4 747.00 | | 705 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 533.00 | 4 747.00 | | 560 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 226.00 | | | 145 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 501.00 | 119 501.00 | | 119 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985 262.00 | 2 985 262.00 | | 2 985 262.00 |
UX Autres créances clients | 152 251.00 | 152 251.00 | | 152 251.00 |
VB T. V. A. | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VI Groupe et associés | 225 453.00 | 225 453.00 | | 225 453.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 962.00 | 175 962.00 | | 175 962.00 |
VW T.V.A. | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 265.00 | 3 379 265.00 | | 3 379 265.00 |