| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 990.00 | 77 365.00 | 8 625.00 | 85 990.00 |
AH Fonds commercial | 163 818.00 | | 163 818.00 | 163 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
AP Constructions | 28 029.00 | 23 223.00 | 4 807.00 | 28 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 896.00 | 107 119.00 | 80 777.00 | 187 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 570.00 | 218 859.00 | 258 711.00 | 477 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 293.00 | 6 133.00 | 111 160.00 | 117 293.00 |
BZ Autres créances | 449 760.00 | | 449 760.00 | 449 760.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 139.00 | 6 133.00 | 567 006.00 | 573 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 709.00 | 224 992.00 | 825 718.00 | 1 050 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684.00 | | | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 346 778.00 | 314 507.00 | | 346 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 184.00 | 32 271.00 | | 39 184.00 |
DL TOTAL (I) | 411 116.00 | 371 932.00 | | 411 116.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 12 000.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 12 000.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 446.00 | 140 406.00 | | 126 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 687.00 | 41 764.00 | | 41 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 181.00 | 31 215.00 | | 36 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 412.00 | 207 149.00 | | 207 412.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 102.00 | 420 534.00 | | 413 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 718.00 | 804 467.00 | | 825 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 770.00 | 293 052.00 | | 321 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 289.00 | | 912 289.00 | 912 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 289.00 | | 912 289.00 | 912 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 828.00 | 25 868.00 | | 10 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 131.00 | 16 204.00 | | 19 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 593.00 | 1 019.00 | | 2 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 496.00 | 1 019.00 | | 5 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 227.00 | 1 092.00 | | 24 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 630.00 | 1 092.00 | | 28 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 134.00 | -72.00 | | -23 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | 7 732.00 | | 10 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 767.00 | 884 170.00 | | 942 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 584.00 | 851 899.00 | | 903 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 184.00 | 32 271.00 | | 39 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 730.00 | 7 863.00 | | 7 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 807.00 | | 64 666.00 | 415 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 904.00 | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 904.00 | 477 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 710.00 | | 4 219.00 | 251 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 763.00 | | 60 163.00 | 155 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | 284.00 | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 390.00 | 16 469.00 | | 202 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 201.00 | 4 285.00 | | 79 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 157.00 | 12 184.00 | | 118 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 1 500.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 408.00 | 2 275.00 | 1 551.00 | 5 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 408.00 | 2 275.00 | 1 551.00 | 5 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 408.00 | 3 775.00 | 13 551.00 | 17 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 275.00 | 13 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 287.00 | 113 287.00 | | 113 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 111 695.00 | 111 695.00 | | 111 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VC Groupe et associés | 443 384.00 | 443 384.00 | | 443 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 447.00 | 35 115.00 | 91 332.00 | 126 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 714.00 | | | 84 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 359.00 | 573 359.00 | | 573 359.00 |
VW T.V.A. | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 102.00 | 321 770.00 | 91 332.00 | 413 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | 15 423.00 | | 4 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 988.00 | 12 912.00 | | 5 988.00 |
ST Autres comptes | 111 905.00 | 112 643.00 | | 111 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 814.00 | 51 497.00 | | 50 814.00 |
YT Sous‐traitance | 168 916.00 | 100 587.00 | | 168 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | 1 999.00 | | 2 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 965.00 | 17 422.00 | | 6 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 835.00 | 171 449.00 | | 181 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 623.00 | 277 640.00 | | 337 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |