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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 276.00 | 8 774.00 | 1 503.00 | 10 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830.00 | 1 468.00 | 362.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 081.00 | 36 257.00 | 4 823.00 | 41 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BZ Autres créances | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 930.00 | | 110 930.00 | 110 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 011.00 | 36 257.00 | 115 754.00 | 152 011.00 |
CU Autres participations | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
DH Report à nouveau | 54 498.00 | 49 038.00 | | 54 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 215.00 | 5 460.00 | | 8 215.00 |
DL TOTAL (I) | 79 601.00 | 71 386.00 | | 79 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 13 300.00 | | 6 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 024.00 | 40 204.00 | | 30 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 153.00 | 60 254.00 | | 36 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 754.00 | 131 640.00 | | 115 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
FD Production vendue biens | 85 494.00 | | 85 494.00 | 85 494.00 |
FG Production vendue services | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 193.00 | | 161 193.00 | 161 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 700.00 | 172 408.00 | | 162 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 485.00 | 166 948.00 | | 154 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 215.00 | 5 460.00 | | 8 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 721.00 | 1 537.00 | | 34 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 721.00 | 1 537.00 | | 34 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 917.00 | 32 491.00 | 1 426.00 | 33 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |