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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 858.00 | 1 092.00 | 3 766.00 | 4 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 959.00 | 114 736.00 | 121 223.00 | 235 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 305.00 | 115 828.00 | 127 478.00 | 243 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 250.00 | 40 048.00 | 96 201.00 | 136 250.00 |
BZ Autres créances | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CF Disponibilités | 334 033.00 | | 334 033.00 | 334 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 506.00 | 40 048.00 | 453 458.00 | 493 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 812.00 | 155 876.00 | 580 936.00 | 736 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 832.00 | 232 549.00 | | 262 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 335.00 | 30 283.00 | | 67 335.00 |
DL TOTAL (I) | 338 967.00 | 271 632.00 | | 338 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 139.00 | 17 166.00 | | 36 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 558.00 | 87 656.00 | | 65 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 278.00 | 25 390.00 | | 38 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 534.00 | 84 543.00 | | 98 534.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | 2 043.00 | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 969.00 | 216 798.00 | | 241 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 936.00 | 488 430.00 | | 580 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 859.00 | | 20 446.00 | 222 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 371.00 | | 20 446.00 | 220 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 260.00 | 42 568.00 | | 73 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 260.00 | 42 568.00 | | 73 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 649.00 | 31 649.00 | 23 250.00 | 31 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 649.00 | 31 649.00 | 23 250.00 | 31 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 649.00 | 31 649.00 | 23 250.00 | 31 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 649.00 | 23 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 88 192.00 | 88 192.00 | | 88 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
VB T. V. A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 118.00 | 17 198.00 | 18 921.00 | 36 118.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VP Divers | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 168.00 | 157 168.00 | | 157 168.00 |
VW T.V.A. | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 969.00 | 223 049.00 | 18 921.00 | 241 969.00 |