| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 200.00 | 12 132.00 | 31 068.00 | 43 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 322.00 | 12 132.00 | 173 190.00 | 185 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 914.00 | 1 225.00 | 6 689.00 | 7 914.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 245 538.00 | | 245 538.00 | 245 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 971.00 | 1 225.00 | 252 746.00 | 253 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 292.00 | 13 357.00 | 425 936.00 | 439 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
CU Autres participations | 140 915.00 | | 140 915.00 | 140 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 750.00 | 113 750.00 | | 113 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
DH Report à nouveau | 164 048.00 | 164 172.00 | | 164 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 838.00 | 8 177.00 | | 16 838.00 |
DL TOTAL (I) | 306 012.00 | 297 473.00 | | 306 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 556.00 | 35 621.00 | | 37 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 556.00 | 35 621.00 | | 37 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 657.00 | 24 428.00 | | 38 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 6 386.00 | | 3 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 597.00 | 47 497.00 | | 40 597.00 |
EA Autres dettes | | 15 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 368.00 | 93 897.00 | | 82 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 936.00 | 426 992.00 | | 425 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 368.00 | 93 897.00 | | 82 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 264.00 | | 205 264.00 | 205 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 264.00 | | 205 264.00 | 205 264.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 822.00 | 72 881.00 | | 79 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 738.00 | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 737.00 | 192 582.00 | | 222 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 899.00 | 184 406.00 | | 205 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 838.00 | 8 177.00 | | 16 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 403.00 | | 76 073.00 | 110 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 154.00 | 142 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 185 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 026.00 | | 34 173.00 | 9 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 376.00 | | 41 900.00 | 101 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 468.00 | 3 663.00 | | 8 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 468.00 | 3 663.00 | | 8 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 621.00 | 1 935.00 | | 35 621.00 |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 846.00 | 1 935.00 | | 36 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 639.00 | 6 967.00 | 2 672.00 | 9 639.00 |
VW T.V.A. | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |