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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AH Fonds commercial | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
AP Constructions | 87 034.00 | 77 033.00 | 10 001.00 | 87 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 040.00 | 154 989.00 | 14 051.00 | 169 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 167.00 | 888 470.00 | 101 697.00 | 990 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 887.00 | 1 122 381.00 | 145 506.00 | 1 267 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BT Marchandises | 202 278.00 | | 202 278.00 | 202 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 683.00 | 129 012.00 | 270 670.00 | 399 683.00 |
BZ Autres créances | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 274 348.00 | | 274 348.00 | 274 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 288.00 | 129 012.00 | 759 276.00 | 888 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 176.00 | 1 251 393.00 | 904 783.00 | 2 156 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 746.00 | 573 487.00 | | 532 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 015.00 | -40 926.00 | | -68 015.00 |
DL TOTAL (I) | 565 210.00 | 633 040.00 | | 565 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 783.00 | 167 319.00 | | 134 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 995.00 | 14 131.00 | | 8 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 618.00 | 124 624.00 | | 145 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 077.00 | 53 965.00 | | 47 077.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | 5 657.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 573.00 | 365 697.00 | | 339 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 783.00 | 998 737.00 | | 904 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 967.00 | 365 697.00 | | 237 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 820.00 | 60 216.00 | 1 655.00 | 1 063 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 931.00 | 60 216.00 | 1 655.00 | 1 061 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 717.00 | 18 806.00 | 2 511.00 | 112 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 717.00 | 18 806.00 | 2 511.00 | 112 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 717.00 | 18 806.00 | 2 511.00 | 112 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 806.00 | 2 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 618.00 | 145 618.00 | | 145 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 399 683.00 | 399 683.00 | | 399 683.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 783.00 | 33 178.00 | 101 606.00 | 134 783.00 |
VI Groupe et associés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VP Divers | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 851.00 | 409 851.00 | | 409 851.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 572.00 | 237 967.00 | 101 606.00 | 339 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |