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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 265.00 | 3 782.00 | 4 483.00 | 8 265.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 315.00 | 193 388.00 | 4 927.00 | 198 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 758.00 | 67 967.00 | 62 791.00 | 130 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 125.00 | 265 137.00 | 257 988.00 | 523 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 473.00 | | 76 473.00 | 76 473.00 |
BN En cours de production de biens | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 229.00 | | 173 229.00 | 173 229.00 |
BZ Autres créances | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
CF Disponibilités | 69 413.00 | | 69 413.00 | 69 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 052.00 | | 497 052.00 | 497 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 176.00 | 265 137.00 | 755 039.00 | 1 020 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 440 275.00 | | | 440 275.00 |
DH Report à nouveau | -102 112.00 | | | -102 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DL TOTAL (I) | 443 882.00 | | | 443 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 325.00 | | | 147 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 952.00 | | | 129 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 158.00 | | | 311 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 039.00 | | | 755 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 692.00 | | | 210 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 490 838.00 | 28 530.00 | 519 368.00 | 490 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 838.00 | 28 530.00 | 519 368.00 | 490 838.00 |
FM Production stockée | | | 8 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 198.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 584.00 | | | 537 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 866.00 | | | 534 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 609.00 | | 1 009.00 | 520 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 342.00 | 520 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 342.00 | 329 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 204.00 | | | 191 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 406.00 | | 1 009.00 | 329 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 280.00 | 20 198.00 | 1 342.00 | 246 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | 50.00 | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 548.00 | 20 148.00 | 1 342.00 | 242 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 952.00 | 129 952.00 | | 129 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 173 229.00 | 173 229.00 | | 173 229.00 |
VB T. V. A. | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 556.00 | 46 090.00 | 100 466.00 | 146 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 004.00 | 290 156.00 | 2 848.00 | 293 004.00 |
VW T.V.A. | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 158.00 | 210 692.00 | 100 466.00 | 311 158.00 |