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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
AP Constructions | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 449.00 | 111 548.00 | 15 901.00 | 127 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 092.00 | 121 856.00 | 21 236.00 | 143 092.00 |
BT Marchandises | 120 250.00 | 104 144.00 | 16 106.00 | 120 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 507.00 | | 257 507.00 | 257 507.00 |
BZ Autres créances | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
CF Disponibilités | 68 397.00 | | 68 397.00 | 68 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 283.00 | 104 144.00 | 389 139.00 | 493 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 375.00 | 226 000.00 | 410 375.00 | 636 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 960.00 | 165 367.00 | | 119 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 565.00 | 104 593.00 | | -23 565.00 |
DL TOTAL (I) | 206 394.00 | 379 960.00 | | 206 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 838.00 | 208.00 | | 7 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 64.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 352.00 | 157 383.00 | | 110 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 435.00 | 57 412.00 | | 85 435.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 981.00 | 215 068.00 | | 203 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 375.00 | 595 027.00 | | 410 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 043.00 | | 1 396 043.00 | 1 396 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 043.00 | | 1 396 043.00 | 1 396 043.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 144.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 717.00 | | | 148 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 482.00 | 1 505 064.00 | | 1 420 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 047.00 | 1 400 471.00 | | 1 444 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 565.00 | 104 593.00 | | -23 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 092.00 | | | 143 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 835.00 | | | 131 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 396.00 | 6 460.00 | | 115 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 474.00 | 6 460.00 | | 109 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 104 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 352.00 | 110 352.00 | | 110 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 971.00 | 304 635.00 | 5 336.00 | 309 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 981.00 | 203 981.00 | | 203 981.00 |