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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 406.00 | 14 258.00 | 3 148.00 | 17 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 198.00 | 236 750.00 | 78 448.00 | 315 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 112.00 | 251 008.00 | 86 104.00 | 337 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 276.00 | | 374 276.00 | 374 276.00 |
BZ Autres créances | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
CF Disponibilités | 92 814.00 | | 92 814.00 | 92 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 734.00 | | 517 734.00 | 517 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 845.00 | 251 008.00 | 603 838.00 | 854 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 360.00 | 229 262.00 | | 337 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 182.00 | 108 098.00 | | -34 182.00 |
DL TOTAL (I) | 311 562.00 | 345 744.00 | | 311 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 261.00 | 29 338.00 | | 13 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 535.00 | 34 517.00 | | 28 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 211.00 | 65 008.00 | | 100 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 199.00 | 105 993.00 | | 137 199.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | 6 185.00 | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 275.00 | 241 041.00 | | 292 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 838.00 | 586 785.00 | | 603 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 840.00 | | 575 840.00 | 575 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 840.00 | | 575 840.00 | 575 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 298.00 | |
GE Autres charges | | | 13 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 050.00 | 12 000.00 | | 10 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 492.00 | 12 000.00 | | 10 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 2 175.00 | | 2 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 002.00 | 5 235.00 | | 11 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 396.00 | 7 410.00 | | 13 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | 4 590.00 | | -2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 360.00 | 671 471.00 | | 586 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 543.00 | 563 373.00 | | 620 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 182.00 | 108 098.00 | | -34 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 112.00 | | 33 500.00 | 354 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 500.00 | 337 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 332 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 604.00 | | 27 000.00 | 353 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | 6 500.00 | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 708.00 | 38 298.00 | 36 998.00 | 249 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 708.00 | 38 298.00 | 36 998.00 | 249 708.00 |