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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 656.00 | 2 820.00 | 2 836.00 | 5 656.00 |
AH Fonds commercial | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
AN Terrains | 1 023 855.00 | 531 023.00 | 492 831.00 | 1 023 855.00 |
AP Constructions | 1 130 448.00 | 327 791.00 | 802 657.00 | 1 130 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 240.00 | 216 830.00 | 53 410.00 | 270 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 769.00 | 298 983.00 | 213 786.00 | 512 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 037.00 | 1 380 407.00 | 1 607 629.00 | 2 988 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BT Marchandises | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 537.00 | | 643 537.00 | 643 537.00 |
BZ Autres créances | 109 509.00 | | 109 509.00 | 109 509.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 706.00 | | 808 706.00 | 808 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 743.00 | 1 380 407.00 | 2 416 335.00 | 3 796 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
DH Report à nouveau | -242 159.00 | -189 612.00 | | -242 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 030.00 | -52 547.00 | | -36 030.00 |
DL TOTAL (I) | 288 476.00 | 324 506.00 | | 288 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 500.00 | 37 500.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 37 500.00 | | 42 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 259.00 | 214 768.00 | | 238 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 271.00 | 187 840.00 | | 143 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 425.00 | 42 205.00 | | 3 425.00 |
EA Autres dettes | 1 294 832.00 | 1 504 092.00 | | 1 294 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 524.00 | 363 586.00 | | 402 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 359.00 | 2 315 540.00 | | 2 085 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 335.00 | 2 677 546.00 | | 2 416 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 525.00 | | 28 033.00 | 2 996 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 522.00 | 2 988 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 522.00 | 2 940 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 654.00 | | 28 033.00 | 2 948 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 729.00 | 193 678.00 | | 1 186 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 949.00 | 193 678.00 | | 1 180 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | 5 000.00 | | 37 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 500.00 | 55 000.00 | 100 000.00 | 87 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 259.00 | 238 259.00 | | 238 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 476.00 | 68 476.00 | | 68 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 524.00 | 402 524.00 | | 402 524.00 |
UX Autres créances clients | 643 537.00 | 643 537.00 | | 643 537.00 |
VB T. V. A. | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VC Groupe et associés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 355.00 | 1 226 355.00 | | 1 226 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 095.00 | 63 095.00 | | 63 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 062.00 | 756 062.00 | | 756 062.00 |
VW T.V.A. | 112 004.00 | 112 004.00 | | 112 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 359.00 | 2 085 359.00 | | 2 085 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |