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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 682.00 | 8 695.00 | 987.00 | 9 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 340.00 | 286 355.00 | 40 985.00 | 327 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 805.00 | 295 050.00 | 310 755.00 | 605 805.00 |
BT Marchandises | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BZ Autres créances | 73 993.00 | | 73 993.00 | 73 993.00 |
CF Disponibilités | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 470.00 | | 180 470.00 | 180 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 275.00 | 295 050.00 | 491 225.00 | 786 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 261.00 | | | 106 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DG Autres réserves | 116 301.00 | | | 116 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
DL TOTAL (I) | 297 488.00 | | | 297 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 996.00 | | | 72 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 737.00 | | | 193 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 225.00 | | | 491 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 636.00 | | | 155 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 487.00 | | 756 487.00 | 756 487.00 |
FG Production vendue services | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 149.00 | | 768 149.00 | 768 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 361.00 | |
GE Autres charges | | | 28 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | | | -978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 842.00 | | | 774 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 896.00 | | | 768 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 157.00 | | 110 124.00 | 553 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 476.00 | 605 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 476.00 | 337 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 384.00 | | 16 114.00 | 378 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 773.00 | | 94 010.00 | 9 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 164.00 | 11 361.00 | 57 476.00 | 341 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 164.00 | 11 361.00 | 57 476.00 | 341 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
UX Autres créances clients | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VB T. V. A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 693.00 | 33 591.00 | 38 101.00 | 71 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 709.00 | 117 927.00 | 103 783.00 | 221 709.00 |
VW T.V.A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 737.00 | 155 636.00 | 38 101.00 | 193 737.00 |