| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 837.00 | | 755 837.00 | 755 837.00 |
AN Terrains | 2 975 200.00 | 374 179.00 | 2 601 021.00 | 2 975 200.00 |
AP Constructions | 11 084 849.00 | 2 728 871.00 | 8 355 979.00 | 11 084 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 831 053.00 | 6 658 324.00 | 4 172 729.00 | 10 831 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 982 435.00 | | 982 435.00 | 982 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 224 617.00 | 9 768 431.00 | 23 456 186.00 | 33 224 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 891.00 | 827 567.00 | 228 324.00 | 1 055 891.00 |
BZ Autres créances | 5 390 923.00 | | 5 390 923.00 | 5 390 923.00 |
CF Disponibilités | 378 376.00 | | 378 376.00 | 378 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 825 190.00 | 827 567.00 | 5 997 623.00 | 6 825 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 116 807.00 | 10 595 998.00 | 29 520 810.00 | 40 116 807.00 |
CU Autres participations | 6 583 615.00 | | 6 583 615.00 | 6 583 615.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676 800.00 | 676 800.00 | | 676 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 966.00 | 239 966.00 | | 239 966.00 |
DG Autres réserves | 301 413.00 | 382 912.00 | | 301 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 476.00 | -81 500.00 | | 21 476.00 |
DL TOTAL (I) | 11 239 655.00 | 11 218 179.00 | | 11 239 655.00 |
DP Provisions pour risques | 437 077.00 | 437 077.00 | | 437 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 077.00 | 437 077.00 | | 437 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 287 857.00 | 13 481 385.00 | | 12 287 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238 929.00 | 5 233 476.00 | | 5 238 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 909.00 | 135 958.00 | | 135 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 383.00 | 183 259.00 | | 181 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 844 078.00 | 19 034 078.00 | | 17 844 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 520 810.00 | 30 689 334.00 | | 29 520 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 049 523.00 | 12 261 978.00 | | 11 049 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 102.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 238 929.00 | | | 5 238 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 640 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 640 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 304 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 195.00 | | | 259 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 804.00 | | | 145 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 097.00 | 1 789 372.00 | | 2 096 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 621.00 | 1 870 872.00 | | 2 074 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 476.00 | -81 499.00 | | 21 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 133 005.00 | | 590 212.00 | 33 133 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 588 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 600.00 | 33 224 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 600.00 | 25 880 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 837.00 | | | 755 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 788 982.00 | | 590 212.00 | 25 788 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 588 187.00 | | | 6 588 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 715 667.00 | 1 298 001.00 | 245 237.00 | 8 715 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 715 667.00 | 1 298 001.00 | 245 237.00 | 8 715 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 077.00 | | | 437 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 077.00 | | | 437 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 909.00 | 135 909.00 | | 135 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 383.00 | 181 383.00 | | 181 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 227 287.00 | 5 227 287.00 | | 5 227 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 891.00 | 1 055 891.00 | | 1 055 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 287 765.00 | 1 238 242.00 | 5 072 470.00 | 12 287 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190 975.00 | | | 1 190 975.00 |
VP Divers | 5 390 923.00 | 5 390 923.00 | | 5 390 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 451 386.00 | 6 446 814.00 | 4 572.00 | 6 451 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 844 078.00 | 6 794 555.00 | 5 072 470.00 | 17 844 078.00 |