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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 443.00 | 33 959.00 | 3 483.00 | 37 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 242.00 | 70 813.00 | 86 428.00 | 157 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 699.00 | 104 773.00 | 95 926.00 | 200 699.00 |
BZ Autres créances | 89 423.00 | 1 456.00 | 87 967.00 | 89 423.00 |
CF Disponibilités | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 130.00 | 1 456.00 | 99 674.00 | 101 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 830.00 | 106 230.00 | 195 600.00 | 301 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 21 807.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 410.00 | -28 198.00 | | -8 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 568.00 | -2 019.00 | | -33 568.00 |
DL TOTAL (I) | -16 594.00 | 16 974.00 | | -16 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 475.00 | 82 734.00 | | 81 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 67.00 | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 251.00 | 8 889.00 | | 11 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 084.00 | 37 930.00 | | 27 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 169.00 | 42 952.00 | | 91 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 861.00 | | | 861.00 |
EA Autres dettes | | 3 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 194.00 | 176 164.00 | | 212 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 600.00 | 193 138.00 | | 195 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 766.00 | 3 785.00 | | 5 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 789.00 | 3 785.00 | | 6 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 789.00 | -3 785.00 | | -6 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 668.00 | 513 242.00 | | 601 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 236.00 | 515 262.00 | | 635 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 568.00 | -2 019.00 | | -33 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 763.00 | | 29 755.00 | 179 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 820.00 | 200 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 820.00 | 194 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 750.00 | | 29 755.00 | 173 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 848.00 | 20 745.00 | 8 820.00 | 92 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 848.00 | 20 745.00 | 8 820.00 | 92 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 475.00 | 24 473.00 | 57 002.00 | 81 475.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
VW T.V.A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 942.00 | 143 940.00 | 57 002.00 | 200 942.00 |