| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 64 346.00 | 27 123.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 340.00 | 14 855.00 | 484.00 | 15 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 418.00 | 54 914.00 | 59 504.00 | 114 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 579.00 | 135 564.00 | 103 016.00 | 238 579.00 |
BN En cours de production de biens | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
BT Marchandises | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BZ Autres créances | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CF Disponibilités | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 439.00 | | 68 439.00 | 68 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 018.00 | 135 564.00 | 171 454.00 | 307 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
DH Report à nouveau | 10 647.00 | -4 974.00 | | 10 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 087.00 | 15 621.00 | | 8 087.00 |
DL TOTAL (I) | 117 995.00 | 109 908.00 | | 117 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 495.00 | 25 366.00 | | 38 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 361.00 | 7 494.00 | | 6 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 5 821.00 | | 55.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 549.00 | 6 624.00 | | 8 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 459.00 | 45 904.00 | | 53 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 454.00 | 155 812.00 | | 171 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 715.00 | 45 304.00 | | 25 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 418.00 | | 172 418.00 | 172 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 418.00 | | 172 418.00 | 172 418.00 |
FM Production stockée | | | 45 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | 2 124.00 | | 1 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 739.00 | 2 124.00 | | 9 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 174.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 174.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 645.00 | 1 950.00 | | 7 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 532.00 | 187 470.00 | | 282 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 445.00 | 171 849.00 | | 274 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 087.00 | 15 621.00 | | 8 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 100.00 | | 52 795.00 | 270 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 860.00 | 68 455.00 | 238 579.00 | 15 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 860.00 | 68 455.00 | 228 850.00 | 15 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 370.00 | | 52 795.00 | 260 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 958.00 | 17 210.00 | 66 604.00 | 184 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 510.00 | 17 210.00 | 66 604.00 | 183 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 495.00 | 10 751.00 | 27 744.00 | 38 495.00 |
VI Groupe et associés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 459.00 | 25 715.00 | 27 744.00 | 53 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | 1 532.00 | | 1 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 045.00 | 14 005.00 | | 12 045.00 |
ST Autres comptes | 34 970.00 | 39 410.00 | | 34 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 200.00 | 14 173.00 | | 42 200.00 |
YT Sous‐traitance | 128 620.00 | 61 213.00 | | 128 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 395.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 780.00 | 2 927.00 | | 2 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 835.00 | 128 800.00 | | 217 835.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |