| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 392.00 | 280 300.00 | 24 092.00 | 304 392.00 |
AN Terrains | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 797.00 | 311 580.00 | 3 217.00 | 314 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 531.00 | 1 133 799.00 | 375 732.00 | 1 509 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 797.00 | 1 731 313.00 | 594 484.00 | 2 325 797.00 |
BT Marchandises | 1 957 167.00 | 13 943.00 | 1 943 224.00 | 1 957 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BZ Autres créances | 7 098 503.00 | 2 704.00 | 7 095 799.00 | 7 098 503.00 |
CF Disponibilités | 4 358 464.00 | | 4 358 464.00 | 4 358 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 618.00 | | 193 618.00 | 193 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 650 051.00 | 16 647.00 | 13 633 405.00 | 13 650 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 975 848.00 | 1 747 960.00 | 14 227 889.00 | 15 975 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 513.00 | 103 513.00 | | 103 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 635 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 635 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 042.00 | 3 339.00 | | 1 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 941.00 | 52 702.00 | | 227 941.00 |
DK Provisions réglementées | 53 163.00 | 78 177.00 | | 53 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 709.00 | 1 886 782.00 | | 2 059 709.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 13 315.00 | | 20 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 666.00 | | | 151 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 166.00 | 13 315.00 | | 172 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 246 849.00 | 905 906.00 | | 4 246 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 627.00 | 763 259.00 | | 720 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 552.00 | 15 689.00 | | 48 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 683 395.00 | 4 967 246.00 | | 5 683 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 071.00 | 1 017 163.00 | | 1 193 071.00 |
EA Autres dettes | 84 518.00 | 575 527.00 | | 84 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 996 014.00 | 8 244 789.00 | | 11 996 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 227 889.00 | 10 144 886.00 | | 14 227 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 849 273.00 | |
FD Production vendue biens | | | 436 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 285 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 364 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 981 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 762 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 218 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 831 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 981.00 | 34 281.00 | | 35 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 981.00 | 54 617.00 | | 35 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 597.00 | 16 158.00 | | 108 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 780.00 | 11 355.00 | | 80 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 377.00 | 27 513.00 | | 189 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 396.00 | 27 104.00 | | -153 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 420.00 | -11 815.00 | | 89 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 428 413.00 | 34 638 600.00 | | 31 428 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 200 472.00 | 34 585 897.00 | | 31 200 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 941.00 | 52 702.00 | | 227 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 499.00 | | 60 437.00 | 2 329 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 139.00 | 2 325 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 139.00 | 1 829 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 906.00 | | 1 626.00 | 404 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 477.00 | | 58 624.00 | 1 835 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 116.00 | | 186.00 | 89 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 941.00 | 129 511.00 | 64 139.00 | 1 665 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 235.00 | 26 065.00 | | 254 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 706.00 | 103 446.00 | 64 139.00 | 1 411 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 177.00 | 10 967.00 | 35 981.00 | 78 177.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 315.00 | 158 851.00 | | 13 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
6T Sur comptes clients | 11 061.00 | | 8 358.00 | 11 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 004.00 | | 8 358.00 | 25 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 496.00 | 169 818.00 | 44 339.00 | 116 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 038.00 | 8 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 780.00 | 35 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 683 395.00 | 5 683 395.00 | | 5 683 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 170.00 | 423 170.00 | | 423 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 548.00 | 270 548.00 | | 270 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 518.00 | 84 518.00 | | 84 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
UX Autres créances clients | 3 668 103.00 | 3 668 103.00 | | 3 668 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 246 144.00 | 246 144.00 | | 246 144.00 |
VC Groupe et associés | 273 069.00 | 273 069.00 | | 273 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 013 489.00 | 3 013 489.00 | 1 000 000.00 | 4 013 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 361.00 | 58 361.00 | 156 000.00 | 233 361.00 |
VI Groupe et associés | 720 627.00 | 720 627.00 | | 720 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 362.00 | 118 362.00 | | 118 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763 513.00 | 2 763 513.00 | | 2 763 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 618.00 | 193 618.00 | | 193 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 375 422.00 | 7 289 416.00 | 86 006.00 | 7 375 422.00 |
VW T.V.A. | 433 944.00 | 433 944.00 | | 433 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 947 462.00 | 10 772 462.00 | 1 156 000.00 | 11 947 462.00 |