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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 206.00 | 202 206.00 | | 202 206.00 |
AH Fonds commercial | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
AN Terrains | 55 657.00 | | 55 657.00 | 55 657.00 |
AP Constructions | 157 575.00 | 62 992.00 | 94 583.00 | 157 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 689.00 | 292 651.00 | 130 038.00 | 422 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 987.00 | | 308 987.00 | 308 987.00 |
BF Prêts | 996 770.00 | | 996 770.00 | 996 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 492.00 | 558 850.00 | 1 694 642.00 | 2 253 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 205 654.00 | 155 054.00 | 5 050 601.00 | 5 205 654.00 |
BZ Autres créances | 241 182.00 | | 241 182.00 | 241 182.00 |
CF Disponibilités | 1 934 304.00 | | 1 934 304.00 | 1 934 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 914.00 | | 260 914.00 | 260 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 657 759.00 | 155 054.00 | 7 502 705.00 | 7 657 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 911 251.00 | 713 904.00 | 9 197 348.00 | 9 911 251.00 |
CU Autres participations | 6 925.00 | 1 000.00 | 5 925.00 | 6 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 286.00 | 814 286.00 | | 814 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 974.00 | 189 318.00 | | 325 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 688.00 | 1 085 033.00 | | 1 221 688.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 97 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 97 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 419.00 | 316 702.00 | | 241 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 376.00 | 45 187.00 | | 52 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 929.00 | 858 659.00 | | 785 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 870 312.00 | 3 191 896.00 | | 3 870 312.00 |
EA Autres dettes | 15 770.00 | 4 031.00 | | 15 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 964 853.00 | 1 466 408.00 | | 2 964 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 930 659.00 | 5 882 883.00 | | 7 930 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197 348.00 | 7 064 916.00 | | 9 197 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 278.00 | 40 483.00 | 111 760.00 | 71 278.00 |
FG Production vendue services | 13 401 507.00 | 401 155.00 | 13 802 661.00 | 13 401 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 472 784.00 | 441 637.00 | 13 914 422.00 | 13 472 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 932 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 140 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 441 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 235 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 302.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000.00 | 34 040.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 40 342.00 | | 52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 000.00 | 40 342.00 | | 52 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 639.00 | 246 970.00 | | 260 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 697.00 | 560.00 | | 153 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 998 129.00 | 13 551 961.00 | | 13 998 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 672 155.00 | 13 362 643.00 | | 13 672 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 974.00 | 189 318.00 | | 325 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 244.00 | | 372 249.00 | 1 881 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 340.00 | | | 288 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 355.00 | | 61 567.00 | 574 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 549.00 | | 310 682.00 | 1 018 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 827.00 | 80 023.00 | | 477 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 206.00 | | | 202 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 621.00 | 80 023.00 | | 275 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | | 52 000.00 | 97 000.00 |
6T Sur comptes clients | 137 870.00 | 34 949.00 | 17 765.00 | 137 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 870.00 | 34 949.00 | 17 765.00 | 138 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 870.00 | 34 949.00 | 69 765.00 | 235 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 949.00 | 17 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 419.00 | 241 419.00 | | 241 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 929.00 | 785 929.00 | | 785 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646 837.00 | 1 646 837.00 | | 1 646 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 468.00 | 811 468.00 | | 811 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 530.00 | 164 530.00 | | 164 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 964 853.00 | 2 964 853.00 | | 2 964 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 987.00 | | 308 987.00 | 308 987.00 |
UP Prêts | 996 770.00 | | 996 770.00 | 996 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
UX Autres créances clients | 5 079 327.00 | 5 079 327.00 | | 5 079 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 327.00 | 126 327.00 | | 126 327.00 |
VB T. V. A. | 111 683.00 | 111 683.00 | | 111 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 517.00 | 120 517.00 | | 120 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 925.00 | 139 925.00 | | 139 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 914.00 | 260 914.00 | | 260 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 030 056.00 | 5 707 750.00 | 1 322 306.00 | 7 030 056.00 |
VW T.V.A. | 1 107 552.00 | 1 107 552.00 | | 1 107 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 878 283.00 | 7 878 283.00 | | 7 878 283.00 |