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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 856.00 | 43 478.00 | 2 378.00 | 45 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 28 396.00 | 4 977.00 | 23 418.00 | 28 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 130 649.00 | 2 133 696.00 | 2 996 953.00 | 5 130 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 189.00 | 194 136.00 | 97 053.00 | 291 189.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145 336.00 | | 145 336.00 | 145 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 761 425.00 | 2 376 287.00 | 3 385 138.00 | 5 761 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 041.00 | 1 603.00 | 474 438.00 | 476 041.00 |
BN En cours de production de biens | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 755 821.00 | 39 903.00 | 715 918.00 | 755 821.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 305.00 | | 121 305.00 | 121 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263 852.00 | 20 865.00 | 3 242 987.00 | 3 263 852.00 |
BZ Autres créances | 941 426.00 | | 941 426.00 | 941 426.00 |
CF Disponibilités | 9 162 904.00 | | 9 162 904.00 | 9 162 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 857.00 | | 264 857.00 | 264 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 992 929.00 | 62 371.00 | 14 930 557.00 | 14 992 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 754 354.00 | 2 438 659.00 | 18 315 695.00 | 20 754 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 154 312.00 | 4 154 312.00 | | 4 154 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 431.00 | 384 839.00 | | 415 431.00 |
DG Autres réserves | 5 292 755.00 | 4 214 698.00 | | 5 292 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 321 385.00 | 1 958 649.00 | | 3 321 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 095.00 | 18 316.00 | | 17 095.00 |
DL TOTAL (I) | 13 200 978.00 | 10 730 814.00 | | 13 200 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 111.00 | 175 600.00 | | 151 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 179.00 | 1 081 778.00 | | 1 132 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 360.00 | 2 544 589.00 | | 2 633 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 471.00 | 723 789.00 | | 1 077 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 571.00 | 100 371.00 | | 65 571.00 |
EA Autres dettes | 55 025.00 | 107 910.00 | | 55 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 114 717.00 | 4 734 036.00 | | 5 114 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 315 695.00 | 15 464 850.00 | | 18 315 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 132 179.00 | | | 1 132 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 650.00 | 2 104.00 | 10 754.00 | 8 650.00 |
FD Production vendue biens | 26 435 767.00 | 99 849.00 | 26 535 616.00 | 26 435 767.00 |
FG Production vendue services | 39 271.00 | 640.00 | 39 911.00 | 39 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 483 688.00 | 102 594.00 | 26 586 282.00 | 26 483 688.00 |
FM Production stockée | | | -432 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 198 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 414 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 792 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 371.00 | |
GE Autres charges | | | 66 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 979 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 219 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 158 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 695.00 | | | 142 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 113.00 | 1 093 689.00 | | 290 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 809.00 | 1 093 689.00 | | 492 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 359.00 | 4 738.00 | | 50 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 130.00 | 1 097 378.00 | | 278 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 489.00 | 1 102 115.00 | | 328 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 320.00 | -8 427.00 | | 164 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 541.00 | 159 002.00 | | 320 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680 467.00 | 924 765.00 | | 1 680 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 691 698.00 | 13 971 995.00 | | 26 691 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 370 313.00 | 12 013 346.00 | | 23 370 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 321 385.00 | 1 958 649.00 | | 3 321 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 548 925.00 | | 711 099.00 | 5 548 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 778.00 | | 145 336.00 | 5 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 599.00 | 115 000.00 | 5 761 425.00 | 383 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377 821.00 | 115 000.00 | 5 450 233.00 | 377 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 856.00 | | | 165 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 233 455.00 | | 709 599.00 | 5 233 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 614.00 | | 1 500.00 | 149 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 696.00 | 449 370.00 | 57 780.00 | 1 984 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 672.00 | 1 806.00 | | 41 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 024.00 | 447 564.00 | 57 780.00 | 1 943 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 41 506.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 371.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 360.00 | 2 633 360.00 | | 2 633 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 382.00 | 579 382.00 | | 579 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 868.00 | 301 868.00 | | 301 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 336.00 | | 145 336.00 | 145 336.00 |
UX Autres créances clients | 3 242 549.00 | 3 242 549.00 | | 3 242 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
VB T. V. A. | 541 592.00 | 541 592.00 | | 541 592.00 |
VC Groupe et associés | 342 699.00 | 342 699.00 | | 342 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 111.00 | 25 952.00 | 99 977.00 | 151 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 179.00 | 1 132 179.00 | | 1 132 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VP Divers | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 729.00 | 189 729.00 | | 189 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 857.00 | 264 857.00 | | 264 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 472.00 | 4 448 833.00 | 166 639.00 | 4 615 472.00 |
VW T.V.A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 114 717.00 | 4 989 557.00 | 99 977.00 | 5 114 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |