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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 1 602.00 | 2 287.00 | 3 889.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 088.00 | 46 188.00 | 38 900.00 | 85 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 332.00 | 49 616.00 | 106 716.00 | 156 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BZ Autres créances | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
CF Disponibilités | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 826.00 | | 117 826.00 | 117 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 158.00 | 49 616.00 | 224 542.00 | 274 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
DH Report à nouveau | 40 082.00 | 2 325.00 | | 40 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765.00 | 37 757.00 | | 1 765.00 |
DL TOTAL (I) | 127 046.00 | 125 281.00 | | 127 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 519.00 | 41 977.00 | | 30 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 761.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 266.00 | 18 235.00 | | 16 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 926.00 | 29 081.00 | | 29 926.00 |
EA Autres dettes | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 496.00 | 90 054.00 | | 97 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 542.00 | 215 335.00 | | 224 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 741.00 | 59 706.00 | | 78 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 171.00 | 176.00 | | 11 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
FG Production vendue services | 293 289.00 | | 293 289.00 | 293 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 427.00 | | 322 427.00 | 322 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 025.00 | |
GE Autres charges | | | 20 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 2 760.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 761.00 | 377 890.00 | | 336 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 996.00 | 340 133.00 | | 334 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765.00 | 37 757.00 | | 1 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 652.00 | | 2 680.00 | 153 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 869.00 | | | 64 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 376.00 | | 2 537.00 | 84 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407.00 | | 143.00 | 4 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 591.00 | 8 025.00 | | 41 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 989.00 | 8 025.00 | | 39 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 348.00 | 11 593.00 | 18 755.00 | 30 348.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VW T.V.A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 496.00 | 78 741.00 | 18 755.00 | 97 496.00 |