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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 787.00 | 15 219.00 | 568.00 | 15 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 434.00 | 5 445.00 | 988.00 | 6 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876 375.00 | 377 269.00 | 499 106.00 | 876 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 968.00 | 397 933.00 | 554 035.00 | 951 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
BZ Autres créances | 3 623 782.00 | | 3 623 782.00 | 3 623 782.00 |
CF Disponibilités | 998 013.00 | | 998 013.00 | 998 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 442.00 | | 4 648 442.00 | 4 648 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 410.00 | 397 933.00 | 5 202 478.00 | 5 600 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 444 711.00 | | | 2 444 711.00 |
CU Autres participations | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
DG Autres réserves | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
DH Report à nouveau | -7 269.00 | -29 157.00 | | -7 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217.00 | 21 888.00 | | -217.00 |
DL TOTAL (I) | 131 982.00 | 132 199.00 | | 131 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 347.00 | 31 549.00 | | 34 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 347.00 | 31 549.00 | | 34 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 331.00 | 8 365.00 | | 14 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 798.00 | 40 477.00 | | 33 798.00 |
EA Autres dettes | 4 987 999.00 | 5 040 757.00 | | 4 987 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 036 148.00 | 5 089 626.00 | | 5 036 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 478.00 | 5 253 374.00 | | 5 202 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 137.00 | 206 139.00 | | 180 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | 4 402.00 | | 2 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 5 451.00 | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 587.00 | 225 305.00 | | 207 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 805.00 | 203 417.00 | | 207 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217.00 | 21 888.00 | | -217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 368.00 | | | 1 191 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 400.00 | 929 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 400.00 | 951 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 147.00 | | | 1 169 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 482.00 | 1 182.00 | | 19 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 799.00 | 419.00 | | 14 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 683.00 | 763.00 | | 4 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 374 904.00 | 2 365.00 | | 374 904.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 549.00 | 2 798.00 | | 31 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 904.00 | 2 365.00 | | 374 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 453.00 | 5 163.00 | | 406 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 987 999.00 | 131 988.00 | 2 566 601.00 | 4 987 999.00 |
UX Autres créances clients | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615 421.00 | 1 170 710.00 | 2 444 711.00 | 3 615 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 429.00 | 1 205 718.00 | 2 444 711.00 | 3 650 429.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 036 148.00 | 180 137.00 | 2 566 601.00 | 5 036 148.00 |