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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 184.00 | 772 471.00 | 26 713.00 | 799 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 512.00 | 632 987.00 | 38 526.00 | 671 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 672.00 | 1 409 057.00 | 71 614.00 | 1 480 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BT Marchandises | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BZ Autres créances | 133 769.00 | | 133 769.00 | 133 769.00 |
CF Disponibilités | 1 273 755.00 | | 1 273 755.00 | 1 273 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 221.00 | | 1 433 221.00 | 1 433 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 893.00 | 1 409 057.00 | 1 504 835.00 | 2 913 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
DG Autres réserves | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 68.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 477.00 | 54 879.00 | | 110 477.00 |
DL TOTAL (I) | 118 411.00 | 62 810.00 | | 118 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 886.00 | 233 523.00 | | 1 117 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 158.00 | 79 112.00 | | 98 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 855.00 | 190 925.00 | | 169 855.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 424.00 | 503 561.00 | | 1 386 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 835.00 | 566 370.00 | | 1 504 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 221.00 | | 22 450.00 | 1 458 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 246.00 | | 22 450.00 | 1 448 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 652.00 | 32 405.00 | | 1 376 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 052.00 | 32 405.00 | | 1 373 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 158.00 | 98 158.00 | | 98 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 855.00 | 169 855.00 | | 169 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 886.00 | 170 460.00 | 647 901.00 | 1 117 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 132 500.00 | | | 1 132 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 138.00 | | | 248 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 769.00 | 133 769.00 | | 133 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 254.00 | 146 879.00 | 6 376.00 | 153 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 424.00 | 438 998.00 | 647 901.00 | 1 386 424.00 |