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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 157.00 | 22 995.00 | 161.00 | 23 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 302.00 | 219 093.00 | 22 209.00 | 241 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 014.00 | 266 880.00 | 71 134.00 | 338 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 624 850.00 | 508 969.00 | 115 882.00 | 624 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 277.00 | | 54 277.00 | 54 277.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 959.00 | | 387 959.00 | 387 959.00 |
BZ Autres créances | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
CF Disponibilités | 441 227.00 | | 441 227.00 | 441 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 737.00 | | 943 737.00 | 943 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 587.00 | 508 969.00 | 1 059 619.00 | 1 568 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 252.00 | 14 565.00 | | 15 252.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 67 150.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 514.00 | 13 736.00 | | 98 514.00 |
DL TOTAL (I) | 343 965.00 | 325 452.00 | | 343 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 771.00 | 321 878.00 | | 294 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 245.00 | 19 734.00 | | 93 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | 16 900.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 225.00 | 176 560.00 | | 144 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 005.00 | 111 149.00 | | 167 005.00 |
EA Autres dettes | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 653.00 | 646 220.00 | | 715 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 619.00 | 971 671.00 | | 1 059 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 894.00 | | | 465 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 117.00 | | 14 303.00 | 640 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 570.00 | 624 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 570.00 | 579 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 131.00 | | 12 755.00 | 596 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 829.00 | | 1 548.00 | 20 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 176.00 | 22 257.00 | 29 464.00 | 516 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 499.00 | 497.00 | | 22 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 677.00 | 21 761.00 | 29 464.00 | 493 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 225.00 | 144 225.00 | | 144 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 005.00 | 167 005.00 | | 167 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 387 959.00 | 387 959.00 | | 387 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 771.00 | 45 842.00 | 248 929.00 | 294 771.00 |
VI Groupe et associés | 93 245.00 | 93 245.00 | | 93 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 233.00 | 448 233.00 | | 448 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 823.00 | 465 894.00 | 248 929.00 | 714 823.00 |