| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
AH Fonds commercial | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
AP Constructions | 6 178.00 | 5 697.00 | 480.00 | 6 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 796.00 | 531 324.00 | 92 471.00 | 623 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 436.00 | 442 071.00 | 201 365.00 | 643 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 552.00 | | 315 552.00 | 315 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 519.00 | 1 023 726.00 | 615 793.00 | 1 639 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
BN En cours de production de biens | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
BT Marchandises | 3 881 425.00 | 58 214.00 | 3 823 210.00 | 3 881 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 275.00 | 17 196.00 | 718 079.00 | 735 275.00 |
BZ Autres créances | 265 601.00 | | 265 601.00 | 265 601.00 |
CF Disponibilités | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 122.00 | | 92 122.00 | 92 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 019 751.00 | 75 410.00 | 4 944 341.00 | 5 019 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 659 270.00 | 1 099 136.00 | 5 560 134.00 | 6 659 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 185.00 | 20 128.00 | | -305 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 913.00 | -325 312.00 | | -226 913.00 |
DK Provisions réglementées | | 150.00 | | |
DL TOTAL (I) | 663 696.00 | 890 759.00 | | 663 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 573.00 | 2 108 027.00 | | 1 844 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 5.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 044.00 | 110 174.00 | | 114 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 903.00 | 2 349 376.00 | | 1 964 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 651.00 | 364 225.00 | | 416 651.00 |
EA Autres dettes | 413 182.00 | 602 973.00 | | 413 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 858.00 | 174 697.00 | | 142 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 896 438.00 | 5 709 474.00 | | 4 896 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 134.00 | 6 600 233.00 | | 5 560 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 053 325.00 | 119 705.00 | 19 173 029.00 | 19 053 325.00 |
FG Production vendue services | 1 389 458.00 | 81.00 | 1 389 539.00 | 1 389 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 442 783.00 | 119 786.00 | 20 562 569.00 | 20 442 783.00 |
FM Production stockée | | | 4 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 707 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 614 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 410.00 | |
GE Autres charges | | | 13 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 929 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 402.00 | 8 033.00 | | 4 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | 1 712.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 552.00 | 10 162.00 | | 4 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 219.00 | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 219.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 586.00 | 9 943.00 | | 3 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | -1 200.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 712 011.00 | 20 051 790.00 | | 20 712 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 938 923.00 | 20 377 102.00 | | 20 938 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 913.00 | -325 312.00 | | -226 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 348.00 | | 31 747.00 | 1 614 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 575.00 | 317 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 575.00 | 1 639 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 128.00 | | 31 281.00 | 1 242 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 064.00 | | 465.00 | 324 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 345.00 | 87 382.00 | | 936 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 711.00 | 87 382.00 | | 891 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 461.00 | 58 214.00 | 56 461.00 | 56 461.00 |
6T Sur comptes clients | 4 288.00 | 17 195.00 | 4 288.00 | 4 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 749.00 | 75 410.00 | 60 749.00 | 60 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 899.00 | 75 410.00 | 60 899.00 | 60 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 410.00 | 60 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 903.00 | 1 964 903.00 | | 1 964 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 695.00 | 136 695.00 | | 136 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 651.00 | 117 651.00 | | 117 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 552.00 | | 315 552.00 | 315 552.00 |
UX Autres créances clients | 714 640.00 | 714 640.00 | | 714 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
VB T. V. A. | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VC Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692 048.00 | 1 692 048.00 | | 1 692 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 525.00 | 33 540.00 | 118 985.00 | 152 525.00 |
VI Groupe et associés | 405 225.00 | 405 225.00 | | 405 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 220.00 | | | 169 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 915.00 | | | 185 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 971.00 | 234 971.00 | | 234 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 122.00 | 92 122.00 | | 92 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 549.00 | 1 072 363.00 | 336 186.00 | 1 408 549.00 |
VW T.V.A. | 96 470.00 | 96 470.00 | | 96 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 394.00 | 4 663 409.00 | 118 985.00 | 4 782 394.00 |