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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 256.00 | 15 745.00 | 510.00 | 16 256.00 |
AN Terrains | 275 430.00 | | 275 430.00 | 275 430.00 |
AP Constructions | 2 002 252.00 | 137 932.00 | 1 864 319.00 | 2 002 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 876.00 | 189 788.00 | 127 087.00 | 316 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 369.00 | 208 846.00 | 265 523.00 | 474 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 859.00 | 552 312.00 | 2 545 546.00 | 3 097 859.00 |
BT Marchandises | 616 135.00 | | 616 135.00 | 616 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 416.00 | | 855 416.00 | 855 416.00 |
BZ Autres créances | 268 300.00 | | 268 300.00 | 268 300.00 |
CF Disponibilités | 427 803.00 | | 427 803.00 | 427 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 016.00 | | 2 214 016.00 | 2 214 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 714.00 | 552 312.00 | 4 760 401.00 | 5 312 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 434 003.00 | 1 783 352.00 | | 1 434 003.00 |
DH Report à nouveau | | 104 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 063.00 | -453 401.00 | | 174 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 566.00 | 1 483 503.00 | | 1 657 566.00 |
DP Provisions pour risques | 839.00 | 17 176.00 | | 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 839.00 | 17 176.00 | | 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213 184.00 | 3 093 430.00 | | 2 213 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 024.00 | 9 524.00 | | 12 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 636.00 | 234 317.00 | | 415 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 204.00 | 311 780.00 | | 457 204.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | 1 234.00 | | 3 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 101 996.00 | 3 664 447.00 | | 3 101 996.00 |
ED (V) | | 8 680.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 401.00 | 5 173 806.00 | | 4 760 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 595.00 | 1 748 939.00 | | 1 125 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 852.00 | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 139 953.00 | 38 920.00 | 3 178 873.00 | 3 139 953.00 |
FG Production vendue services | 62 563.00 | 20 053.00 | 82 616.00 | 62 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 516.00 | 58 973.00 | 3 261 489.00 | 3 202 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 605 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 809 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 446.00 | | | 365 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 633.00 | | | 367 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 367.00 | | | 257 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 554.00 | 2 646 920.00 | | 4 681 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 492.00 | 3 100 320.00 | | 4 507 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 063.00 | -453 401.00 | | 174 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 548.00 | | 191 770.00 | 3 775 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869 459.00 | 3 097 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 295.00 | 16 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821 164.00 | 3 078 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707 927.00 | | 191 771.00 | 3 707 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 970.00 | 143 355.00 | 504 013.00 | 912 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 348.00 | 693.00 | 48 295.00 | 63 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 622.00 | 142 662.00 | 455 718.00 | 849 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 176.00 | 839.00 | 17 176.00 | 17 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 176.00 | 839.00 | 17 176.00 | 17 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 386.00 | |
UG ‐ Financières | | 839.00 | 1 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 636.00 | 415 636.00 | | 415 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 514.00 | 141 514.00 | | 141 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 548.00 | 173 548.00 | | 173 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 855 416.00 | 855 416.00 | | 855 416.00 |
VB T. V. A. | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212 526.00 | 248 149.00 | 971 594.00 | 2 212 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885 362.00 | | | 885 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 057.00 | 193 057.00 | | 193 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 678.00 | 1 166 607.00 | 3 071.00 | 1 169 678.00 |
VW T.V.A. | 121 048.00 | 121 048.00 | | 121 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 972.00 | 1 125 595.00 | 971 594.00 | 3 089 972.00 |