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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 920.00 | 1 745.00 | 3 175.00 | 4 920.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 260.00 | 1 745.00 | 4 514.00 | 6 260.00 |
060 Stock marchandises | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 734.00 | 2 556.00 | 50 178.00 | 52 734.00 |
072 Créances – Autres | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 459.00 | 2 556.00 | 125 903.00 | 128 459.00 |
110 Total général Actif | 134 719.00 | 4 302.00 | 130 417.00 | 134 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 954.00 | 237 975.00 | | 226 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 525.00 | 47 924.00 | | 4 525.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 60.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 484.00 | 285 959.00 | | 231 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 439.00 | 112 161.00 | | 66 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 593.00 | -1 157.00 | | 3 593.00 |
242 Autres charges externes. | 73 695.00 | 73 476.00 | | 73 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 2 798.00 | | 2 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 017.00 | 78 290.00 | | 106 017.00 |
252 Charges sociales | 32 782.00 | 26 926.00 | | 32 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2 273.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 974.00 | 295 258.00 | | 287 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 490.00 | -9 299.00 | | -56 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | 7 041.00 | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532.00 | 730.00 | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 579.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -56 393.00 | 591.00 | | -56 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |