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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 310.00 | 95 562.00 | 22 748.00 | 118 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
AN Terrains | 1 177 198.00 | | 1 177 198.00 | 1 177 198.00 |
AP Constructions | 26 554 920.00 | 20 035 263.00 | 6 519 657.00 | 26 554 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 599.00 | 181 907.00 | 54 691.00 | 236 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 376.00 | 1 347 685.00 | 36 691.00 | 1 384 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 079 398.00 | | 7 079 398.00 | 7 079 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 034 000.00 | | 2 034 000.00 | 2 034 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 477 420.00 | 21 660 418.00 | 17 817 001.00 | 39 477 420.00 |
BP En cours de production de services | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 927.00 | | 2 603 927.00 | 2 603 927.00 |
BZ Autres créances | 15 639 842.00 | | 15 639 842.00 | 15 639 842.00 |
CF Disponibilités | 776 273.00 | | 776 273.00 | 776 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 069 000.00 | | 19 069 000.00 | 19 069 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 546 420.00 | 21 660 418.00 | 36 886 001.00 | 58 546 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 036 440.00 | | | 2 036 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 066 672.00 | | | 14 066 672.00 |
CU Autres participations | 882 926.00 | | 882 926.00 | 882 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 826.00 | 197 309.00 | | 242 826.00 |
DG Autres réserves | 10 191 908.00 | 9 527 085.00 | | 10 191 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 486.00 | 910 339.00 | | -822 486.00 |
DL TOTAL (I) | 14 612 248.00 | 15 634 734.00 | | 14 612 248.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 396 659.00 | 5 995 875.00 | | 11 396 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832 830.00 | 1 598 811.00 | | 2 832 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 682 000.00 | 789 382.00 | | 1 682 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 240.00 | 1 974 176.00 | | 1 612 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 381.00 | 774 567.00 | | 728 381.00 |
EA Autres dettes | 3 884 704.00 | 4 037 260.00 | | 3 884 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 173 753.00 | 15 170 073.00 | | 22 173 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 886 001.00 | 30 904 808.00 | | 36 886 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 914 554.00 | 5 358 465.00 | | 6 914 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 192 675.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 488.00 | | 72 488.00 | 72 488.00 |
FG Production vendue services | 5 002 951.00 | | 5 002 951.00 | 5 002 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 075 440.00 | | 5 075 440.00 | 5 075 440.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 667 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 645 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 556 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 398 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 399 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -842 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -875 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 336.00 | | | 168 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 663 451.00 | | | 7 663 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 485 937.00 | | | 8 485 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -822 486.00 | | | -822 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 293 290.00 | | 4 189 963.00 | 35 293 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 39 477 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 36 432 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 223.00 | | 3 213.00 | 122 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 251 575.00 | | 4 186 751.00 | 32 251 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919 491.00 | | | 2 919 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 204 798.00 | 455 620.00 | | 21 204 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 581.00 | 14 981.00 | | 80 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 124 217.00 | 440 639.00 | | 21 124 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 241.00 | 1 612 241.00 | | 1 612 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 440.00 | 208 440.00 | | 208 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884 705.00 | | 3 884 705.00 | 3 884 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 034 000.00 | 2 034 000.00 | | 2 034 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 603 927.00 | 2 603 927.00 | | 2 603 927.00 |
VB T. V. A. | 555 894.00 | 555 894.00 | | 555 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 829 587.00 | 2 829 587.00 | | 2 829 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 528 865.00 | | | 6 528 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 939 972.00 | | | 939 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 872.00 | 84 872.00 | | 84 872.00 |
VP Divers | 146 804.00 | 146 804.00 | | 146 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 852 273.00 | 785 600.00 | | 14 852 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 510.00 | | | 32 510.00 |