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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 967.00 | 100 326.00 | 33 641.00 | 133 967.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 068.00 | 109 918.00 | 125 150.00 | 235 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 437.00 | 385.00 | 30 053.00 | 30 437.00 |
072 Créances – Autres | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
084 Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 018.00 | 385.00 | 65 633.00 | 66 018.00 |
110 Total général Actif | 301 085.00 | 110 302.00 | 190 783.00 | 301 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 699.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 082.00 | 938.00 | | 1 082.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 043.00 | 185 979.00 | | 206 043.00 |
222 Production stockée | -3 902.00 | 12 317.00 | | -3 902.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 2 036.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 238.00 | 201 271.00 | | 203 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 957.00 | 57 523.00 | | 61 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 278.00 | -8 193.00 | | 17 278.00 |
242 Autres charges externes. | 53 849.00 | 55 532.00 | | 53 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 1 674.00 | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 798.00 | 62 741.00 | | 45 798.00 |
252 Charges sociales | 16 006.00 | 23 436.00 | | 16 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 520.00 | 7 434.00 | | 5 520.00 |
256 Dotations aux provisions | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 897.00 | 200 341.00 | | 201 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 342.00 | 930.00 | | 1 342.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | 1 132.00 | | 1 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 290.00 | -202.00 | | 290.00 |